M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR JI ACC

• % 2025 0,30%
• Ranking 129/198
• Fecha 31/07/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,409100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 858,22

Fecha: 31/07/2025

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,30%	6,00%	1,64%	·
Categoría	1,59%	11,29%	-0,50%	-4,06%
Ranking	129/198	139/203	56/199	-
Quintil	4	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	2,09%	1,86%	0,03%	-2,85%
Categoría	1,64%	1,78%	5,68%	1,12%
Ranking	64/198	102/195	168/197	111/190
Quintil	2	3	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 178/203

Quintil: 5

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 165/203

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2448038229

Fecha de constitución: 13/03/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR