CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP
- % 20267,92%
- Ranking270/563
- Fecha22/06/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo en una cartera de activos dinámica y diversificada. El Subfondo tiene como objetivo generar rendimientos invirtiendo, directa o indirectamente, en diversas clases de activos y, en condiciones normales de mercado, tendrá una mayor exposición a la renta variable que a los valores de renta fija. La exposición del Subfondo a la renta variable es como mínimo del 25% del patrimonio neto y puede llegar hasta el 80% del patrimonio neto.
Referencia:19,95% MSCI Europe TR Net + 21,00% MSCI USA TR Net (USD) + 3,15% MSCI Japan TR Net (JPY) + 8,40% MSCI Emerging Markets TR Net (USD) + 10,45% ICE BofA 1-3Y All Euro Government + 26,60% ICE BofA 3-5Y All Euro Government + 10,45% ICE BofA 3-5Y Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 13,234300 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.961,75
Fecha: 22/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,92% | 6,84% | 10,63% | · |
| Categoría | 7,61% | 0,74% | 10,22% | 7,11% |
| Ranking | 270/563 | 252/564 | 289/552 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,15% | 8,55% | 14,86% | 33,04% |
| Categoría | 1,56% | 8,71% | 13,70% | 23,70% |
| Ranking | 130/571 | 263/570 | 295/560 | 252/529 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 351/577
Quintil: 4
Volatilidad: 7,72%
Ranking: 416/577
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2485542406
Fecha de constitución: 02/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
