M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND GBP JI ACC

• % 2025 -1,17%
• Ranking 126/202
• Fecha 19/06/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,634820 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53,52

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-1,17%	6,26%	1,30%	·
Categoría	-0,13%	11,41%	-0,39%	-4,20%
Ranking	126/202	137/207	65/203	-
Quintil	4	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,14%	-1,29%	2,83%	·
Categoría	-1,12%	-1,18%	8,35%	9,62%
Ranking	25/199	102/199	177/201	-
Quintil	1	3	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 178/207

Quintil: 5

Volatilidad: 8,73%

Ranking: 190/207

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2521228341

Fecha de constitución: 22/09/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR