M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND GBP JI ACC

• % 2025 0,20%
• Ranking 135/198
• Fecha 08/08/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,796102 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54,26

Fecha: 08/08/2025

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,20%	6,26%	1,30%	·
Categoría	1,56%	11,29%	-0,50%	-4,06%
Ranking	135/198	133/203	61/199	-
Quintil	4	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	2,56%	0,57%	2,42%	·
Categoría	2,24%	0,51%	7,30%	0,80%
Ranking	100/198	104/195	161/197	-
Quintil	3	3	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 180/203

Quintil: 5

Volatilidad: 8,14%

Ranking: 183/203

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2521228341

Fecha de constitución: 22/09/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR