M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND GBP JI ACC

• % 2026 15,86%
• Ranking 14/257
• Fecha 22/10/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,829175 EUR

Patrimonio (miles de euros): 63,61

Fecha: 22/10/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	15,86%	1,39%	6,26%	1,30%
Categoría	8,57%	2,65%	11,27%	-0,42%
Ranking	14/257	146/238	149/235	67/208
Quintil	1	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	3,27%	0,96%	13,88%	40,98%
Categoría	3,13%	-2,27%	7,44%	36,26%
Ranking	148/262	3/262	25/254	81/225
Quintil	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 51/248

Quintil: 2

Volatilidad: 10,50%

Ranking: 227/248

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2521228341

Fecha de constitución: 22/09/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR