M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND GBP JI ACC

• % 2025 1,03%
• Ranking 139/197
• Fecha 17/11/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,894031 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54,71

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,67%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	1,03%	6,26%	1,30%	·
Categoría	2,73%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	139/197	133/202	61/198	-
Quintil	4	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,85%	0,83%	-0,61%	5,85%
Categoría	0,23%	1,15%	1,68%	11,57%
Ranking	140/197	141/197	140/197	123/192
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 164/203

Quintil: 5

Volatilidad: 7,25%

Ranking: 193/203

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2521228341

Fecha de constitución: 22/09/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR