M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND GBP JI ACC

• % 2026 9,93%
• Ranking 49/200
• Fecha 02/06/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,121841 EUR

Patrimonio (miles de euros): 60,36

Fecha: 02/06/2026

1 día: -0,62%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	9,93%	1,39%	6,26%	1,30%
Categoría	7,63%	2,51%	11,30%	-0,50%
Ranking	49/200	111/201	133/206	63/201
Quintil	2	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-1,80%	-3,18%	10,55%	17,09%
Categoría	-1,56%	-2,99%	9,00%	23,23%
Ranking	51/200	63/198	76/200	130/196
Quintil	2	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 53/198

Quintil: 2

Volatilidad: 9,64%

Ranking: 170/198

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2521228341

Fecha de constitución: 22/09/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR