T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND EDS (GBP)
- % 202619,23%
- Ranking121/725
- Fecha31/07/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 19,573357 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.013,61
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 19,23% | 13,48% | 18,86% | · |
| Categoría | 12,98% | 9,19% | 15,53% | 12,02% |
| Ranking | 121/725 | 226/679 | 117/628 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,63% | 6,58% | 33,43% | 63,95% |
| Categoría | 0,72% | 5,05% | 18,44% | 46,30% |
| Ranking | 697/755 | 339/737 | 57/711 | 59/597 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,51%
Ranking: 48/714
Quintil: 1
Volatilidad: 14,47%
Ranking: 111/714
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2567262626
Fecha de constitución: 23/01/2023
Divisa: GBP
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
