MSIF FLOATING RATE ABS Z (EUR)
- % 20260,17%
- Ranking540/675
- Fecha13/01/2026
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad atractiva, al tiempo que minimiza la exposición a los cambios que experimentan los tipos de interés mediante inversiones en una cartera de bonos de titulización de activos (ABS) a tipo variable, medidos en euros. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija a tipo variable con una duración inferior a dos años que sean valores respaldados por hipotecas, valores respaldados por hipotecas comerciales, obligaciones hipotecarias garantizadas, bonos garantizados que estén cubiertos por hipotecas, incluidos valores respaldados por hipotecas uniformes y otros ABS calificados como aptos para la inversión por una agencia de calificación reconocida internacionalmente, valores que el Asesor de Inversiones considere de solvencia crediticia similar o valores respaldados por los Estados Unidos de América.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 29,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.360,95
Fecha: 13/01/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,17% | 3,99% | 7,39% | · |
| Categoría | 0,59% | 0,55% | 4,88% | 5,68% |
| Ranking | 540/675 | 148/669 | 216/620 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,41% | 0,99% | 3,95% | · |
| Categoría | 0,97% | 0,32% | 1,87% | 9,66% |
| Ranking | 553/675 | 89/675 | 214/669 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 152/670
Quintil: 2
Volatilidad: 0,94%
Ranking: 641/670
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2577889541
Fecha de constitución: 11/08/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
