MSIF FLOATING RATE ABS Z (EUR)
- % 20261,83%
- Ranking197/580
- Fecha23/07/2026
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad atractiva, al tiempo que minimiza la exposición a los cambios que experimentan los tipos de interés mediante inversiones en una cartera de bonos de titulización de activos (ABS) a tipo variable, medidos en euros. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija a tipo variable con una duración inferior a dos años que sean valores respaldados por hipotecas, valores respaldados por hipotecas comerciales, obligaciones hipotecarias garantizadas, bonos garantizados que estén cubiertos por hipotecas, incluidos valores respaldados por hipotecas uniformes y otros ABS calificados como aptos para la inversión por una agencia de calificación reconocida internacionalmente, valores que el Asesor de Inversiones considere de solvencia crediticia similar o valores respaldados por los Estados Unidos de América.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 29,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.817,97
Fecha: 23/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,83% | 3,99% | 7,39% | · |
| Categoría | 0,28% | 0,40% | 4,91% | 5,58% |
| Ranking | 197/580 | 134/574 | 194/533 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,30% | 0,98% | 3,70% | · |
| Categoría | -0,80% | 0,35% | 2,10% | 10,04% |
| Ranking | 26/581 | 192/581 | 199/576 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 206/578
Quintil: 2
Volatilidad: 0,61%
Ranking: 578/578
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2577889541
Fecha de constitución: 11/08/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
