BNPP EASY USD CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK PRIVILEGE CAP
- % 2025-4,21%
- Ranking179/399
- Fecha04/12/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El índice es un índice de bonos corporativos de tasa fija con grado de inversión. Su objetivo es ofrecer a los inversores exposición a bonos corporativos con grado de inversión emitidos en dólares estadounidenses, con altos estándares ESG. Al aplicar la replicación completa, el subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en los componentes del índice, en la misma proporción que su ponderación en el mismo. Al aplicar la replicación optimizada, el subfondo invertirá en una muestra representativa del índice.
Referencia:MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 100,202297 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/12/2025
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -4,21% | 8,01% | · | · |
| Categoría | -4,43% | 7,58% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 179/399 | 167/381 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -1,07% | 1,28% | -5,51% | · |
| Categoría | -0,91% | 0,94% | -4,98% | 3,31% |
| Ranking | 254/402 | 140/402 | 238/399 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 191/399
Quintil: 3
Volatilidad: 7,85%
Ranking: 182/399
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2616776360
Fecha de constitución: 07/09/2023
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
