BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE FINANCIALS PLUS BOND I-USD
- % 20262,96%
- Ranking48/765
- Fecha31/07/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de forma activa, no hace referencia a ningún índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de valores de renta fija y deuda subordinada con calificación de grado de inversión emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en obligaciones de deuda senior y subordinada, de tasa fija y variable, emitidas por instituciones financieras con calificación de grado de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,513278 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,96% | -4,15% | 15,42% | · |
| Categoría | 0,00% | 0,28% | 4,99% | 5,59% |
| Ranking | 48/765 | 460/711 | 19/635 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,93% | 2,39% | 3,22% | 23,16% |
| Categoría | -1,41% | 0,47% | 0,88% | 9,31% |
| Ranking | 528/794 | 34/789 | 85/742 | 18/618 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 78/745
Quintil: 1
Volatilidad: 5,19%
Ranking: 300/745
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2620725098
Fecha de constitución: 09/06/2023
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
