EURIZON FUND-BOND USD LTE CH EUR
- % 2026-1,52%
- Ranking108/142
- Fecha30/07/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y obtener una rentabilidad total acorde con la de los mercados de bonos gubernamentales de Estados Unidos (medida por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales estadounidenses denominados en USD. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos instrumentos del mercado monetario, emitidos por el Gobierno de Estados Unidos y denominados en USD. La calificación crediticia y la duración de los valores suelen coincidir con las del índice de referencia.
Referencia:JPM Usa Gov Bonds Index
Última valoración
Valor liquidativo: 103,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):813,02
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -1,52% | 3,44% | -1,41% | · |
| Categoría | 0,60% | -5,36% | 3,52% | -0,69% |
| Ranking | 108/142 | 14/130 | 104/129 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -0,86% | -0,96% | 0,10% | · |
| Categoría | -1,69% | 0,23% | 0,36% | -0,36% |
| Ranking | 23/154 | 113/154 | 63/136 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 64/136
Quintil: 3
Volatilidad: 3,17%
Ranking: 127/136
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2643226348
Fecha de constitución: 13/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
