ALLIANZ US LARGE CAP VALUE IT (H2-EUR) EUR
- % 20266,74%
- Ranking242/285
- Fecha29/06/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de valores de EE. UU. con especial atención en acciones de valor.
Referencia:Russell 1000 Value Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.374,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/06/2026
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 6,74% | 8,80% | 12,23% | · |
| Categoría | 14,00% | 6,19% | 14,17% | 8,64% |
| Ranking | 242/285 | 53/285 | 204/282 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 2,25% | 15,96% | 12,64% | · |
| Categoría | 3,78% | 17,70% | 24,03% | 48,35% |
| Ranking | 184/288 | 99/285 | 228/285 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 205/285
Quintil: 4
Volatilidad: 14,07%
Ranking: 13/285
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2647374516
Fecha de constitución: 06/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
