UBAM - MONEY MARKET EUR AC EUR
- % 20261,14%
- Ranking62/111
- Fecha31/07/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es ofrecer el mayor incremento de valor posible vinculado a los rendimientos de los intereses a corto plazo en EUR. Para alcanzar este objetivo, el Subfondo invertirá en Instrumentos del Mercado Monetario admisibles; depósitos admisibles en entidades de crédito que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 del MMFR; y Participaciones/Acciones de otros MMF que cumplan los requisitos del artículo 16 del MMFR hasta el 10% de su patrimonio neto. El Subfondo pretende mantener un vencimiento medio ponderado para su cartera no superior a 6 meses y una vida media ponderada no superior a 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,625000 EUR
Patrimonio (miles de euros):267.535,69
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,14% | 2,24% | · | · |
| Categoría | 1,11% | 2,20% | 3,66% | 2,98% |
| Ranking | 62/111 | 61/113 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,56% | 1,87% | · |
| Categoría | 0,15% | 0,51% | 1,89% | 8,68% |
| Ranking | 77/111 | 61/111 | 61/107 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 61/114
Quintil: 3
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 43/114
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2661244066
Fecha de constitución: 15/05/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
