XTRACKERS II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D
- % 2026-0,19%
- Ranking86/105
- Fecha03/08/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en que su inversión refleje el rendimiento del índice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI (el índice). El índice busca reflejar la evolución del valor del mercado de bonos corporativos a tipo fijo denominados en euros con grado de inversión y vencimiento entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027 (ambos incluidos), pero excluyendo aquellos que no cumplan determinados criterios ESG.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI
Última valoración
Valor liquidativo: 26,037600 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.953,58
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,19% | 0,39% | 1,54% | · |
| Categoría | 0,74% | 2,15% | 3,13% | 3,71% |
| Ranking | 86/105 | 68/88 | 76/82 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,04% | -0,66% | · |
| Categoría | -0,07% | 0,56% | 1,30% | 8,38% |
| Ranking | 12/109 | 94/108 | 84/104 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 86/104
Quintil: 5
Volatilidad: 1,27%
Ranking: 94/104
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2673523218
Fecha de constitución: 08/11/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
