U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC EUR

• % 2026 -0,56%
• Ranking 35/37
• Fecha 27/07/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA MEDIO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es permitir al Inversor beneficiarse de una exposición a una selección de una amplia gama de instrumentos de renta fija denominados exclusivamente en USD, incluidos Investment Grade, High Yield, Cocos y Mercados Emergentes, durante un periodo de inversión correspondiente al vencimiento restante del Subfondo. Este Subfondo tiene como fecha de vencimiento el 11 de diciembre de 2028. Este Subfondo invertirá principalmente en una amplia gama de instrumentos de renta fija (tanto de grado de inversión como de alto rendimiento). Este Subfondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio neto en High Yield, 60% de sus activos netos en valores mobiliarios de Países Emergentes y 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,183335 EUR

Patrimonio (miles de euros): 897,95

Fecha: 27/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA MEDIO PLAZO
Fondo	-0,56%	6,22%	·	·
Categoría	2,38%	-7,74%	9,38%	0,26%
Ranking	35/37	2/39	-	-
Quintil	5	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA MEDIO PLAZO
Fondo	-0,54%	-0,31%	1,77%	·
Categoría	-0,76%	1,87%	1,56%	5,52%
Ranking	10/37	35/37	19/37	-
Quintil	2	5	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 21/39

Quintil: 3

Volatilidad: 2,56%

Ranking: 33/39

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2695677679

Fecha de constitución: 20/12/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 0,00 EUR