MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA DISCOVERY FUND S CAP EUR

• % 2026 19,55%
• Ranking 14/78
• Fecha 03/08/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, la región de Asia excepto Japón se compone de todos los países y mercados del continente, excluyendo Japón, pero incluyendo todos los restantes países y mercados desarrollados, emergentes y frontera de Asia.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,740000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 03/08/2026

1 día: 1,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	19,55%	-4,38%	2,50%	·
Categoría	27,44%	18,19%	13,24%	0,69%
Ranking	14/78	61/78	66/69	-
Quintil	1	4	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	-8,64%	-0,42%	20,41%	·
Categoría	-10,23%	3,78%	47,28%	66,87%
Ranking	51/79	38/79	17/78	-
Quintil	4	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 16/78

Quintil: 2

Volatilidad: 27,95%

Ranking: 19/78

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2709253244

Fecha de constitución: 30/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR