ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III CT EUR
- % 20252,38%
- Ranking212/816
- Fecha02/10/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es la rentabilidad orientada al mercado invirtiendo en valores de deuda de los mercados de renta fija mundiales (denominados en euros) de conformidad con la Estrategia del Indicador Clave de Rentabilidad de Sostenibilidad (Relativo). En este contexto, el objetivo es superar el KPI de sostenibilidad del Subfondo en comparación con el índice de referencia del Subfondo para alcanzar el objetivo de inversión. La fecha de vencimiento es 28 de Abril de 2028. La duración del Subfondo se limita a la fecha de vencimiento.
Referencia:ICE BOFAML Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 105,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,38% | · | · | · |
| Categoría | 1,46% | 3,33% | 5,94% | -10,27% |
| Ranking | 212/816 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,24% | 0,58% | 2,98% | · |
| Categoría | 0,49% | 0,47% | 1,78% | 10,98% |
| Ranking | 642/837 | 316/834 | 177/803 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 157/806
Quintil: 1
Volatilidad: 1,10%
Ranking: 649/806
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2720182869
Fecha de constitución: 13/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
