OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US N1/A (EUR)
- % 20268,15%
- Ranking1189/1442
- Fecha04/08/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Subfondo tiene la misma política de inversión que el Fondo Maestro (Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR). El objetivo de inversión del Fondo Maestro es replicar, antes de sus honorarios y gastos, el rendimiento del índice Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR (el ‘Índice’).Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo Maestro utilizará principalmente swaps con el objetivo de rastrear el desempeño del Índice a través de una replicación sintética. El índice refleja el rendimiento de una exposición dinámica a largo plazo a cuatro sectores de renta variable, seleccionados mensualmente según su ratio CAPE relativo (relación precio-beneficio ajustada cíclicamente) y las variaciones de precio durante los 12 meses anteriores. La exposición a los sectores de renta variable estadounidenses se logra mediante los índices sectoriales de S&P, que capturan el rendimiento de las empresas estadounidenses representadas por el índice S&P 500.
Referencia:Shiller Barclays CAPE US Sector Net Value TR
Última valoración
Valor liquidativo: 109,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.925,77
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 8,15% | · | · | · |
| Categoría | 14,29% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1189/1442 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,99% | 7,40% | · | · |
| Categoría | 1,82% | 8,17% | 22,21% | 61,36% |
| Ranking | 711/1498 | 880/1485 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2743152618
Fecha de constitución: 03/11/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
