M&G (LUX) US CORPORATE BOND FUND EUR LI-H ACC
- % 20254,57%
- Ranking48/405
- Fecha02/10/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo pretende ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos con grado de inversión de EE. UU. durante cualquier período de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses (USD). El Fondo tiene como objetivo cubrir cualquier activo distinto del dólar estadounidense en dólares estadounidenses y los emisores de estos valores pueden estar ubicados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:ICE BofA US Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,602100 EUR
Patrimonio (miles de euros):48,79
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 4,57% | · | · | · |
| Categoría | -5,24% | 7,57% | 2,58% | -6,85% |
| Ranking | 48/405 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 1,83% | 1,93% | 1,39% | · |
| Categoría | 0,67% | 2,22% | -1,90% | -1,44% |
| Ranking | 45/407 | 235/405 | 61/404 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 94/404
Quintil: 2
Volatilidad: 4,61%
Ranking: 342/404
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2754371073
Fecha de constitución: 27/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
