M&G (LUX) US HIGH YIELD BOND FUND USD CI DIS
- % 2026-0,26%
- Ranking406/543
- Fecha23/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo pretende ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos de alto rendimiento de EE. UU. durante cualquier período de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en bonos corporativos de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses (USD). El Fondo tiene como objetivo cubrir cualquier activo distinto del dólar estadounidense en dólares estadounidenses y los emisores de estos valores pueden estar ubicados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. No existen restricciones de calidad crediticia aplicables a las inversiones y el Fondo puede invertir hasta un máximo combinado del 100% de su Valor liquidativo en valores de alto rendimiento o sin calificación.
Referencia:ICE BofA US High Yield Constrained Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,494558 EUR
Patrimonio (miles de euros):39,07
Fecha: 23/07/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -0,26% | -13,08% | · | · |
| Categoría | 3,01% | -5,23% | 7,59% | 4,07% |
| Ranking | 406/543 | 525/539 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -1,17% | 1,37% | 0,19% | · |
| Categoría | -0,27% | 1,84% | 4,23% | 9,15% |
| Ranking | 466/546 | 254/543 | 434/542 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 445/545
Quintil: 5
Volatilidad: 4,90%
Ranking: 110/545
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2754426075
Fecha de constitución: 21/03/2024
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
