DNB FUND - FINANCIALS RETAIL A (EUR)
- % 202614,31%
- Ranking23/129
- Fecha30/07/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores financiero, bancario, de seguros e inmobiliario, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad.
Referencia:MSCI World Financials Index
Última valoración
Valor liquidativo: 156,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31,97
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | ||||
| Fondo | 14,31% | 18,98% | · | · |
| Categoría | 13,66% | 31,71% | 31,72% | 12,35% |
| Ranking | 23/129 | 46/128 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | ||||
| Fondo | 3,08% | 13,33% | 24,01% | · |
| Categoría | 3,79% | 15,05% | 30,89% | 104,24% |
| Ranking | 77/131 | 50/131 | 27/129 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,86%
Ranking: 28/131
Quintil: 2
Volatilidad: 12,16%
Ranking: 89/131
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2814153792
Fecha de constitución: 06/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
