M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 4 EUR W ACC
- % 20261,21%
- Ranking1222/2923
- Fecha31/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) durante el plazo del Fondo, al tiempo que aplica criterios ESG. Durante el Período de inversión el Fondo invierte al menos el 70% de su Valor liquidativo en títulos de deuda con calificación de grado de inversión. Estos títulos pueden ser emitidos o garantizados por gobiernos y emisores públicos, y empresas. Los emisores pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,291100 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,64
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,21% | 3,85% | · | · |
| Categoría | 1,24% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 1222/2923 | 608/2733 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,79% | 2,14% | · |
| Categoría | -0,52% | 0,99% | 2,08% | 6,80% |
| Ranking | 397/3004 | 1472/2976 | 1078/2838 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1109/2851
Quintil: 2
Volatilidad: 1,06%
Ranking: 2799/2851
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2832213933
Fecha de constitución: 12/08/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,50% (1 - 2 años), 0,00% (> 2 años)
Aportación mínima:500.000,00 EUR
