M&G (LUX) ASIAN LOCAL CURRENCY BOND FUND USD CI DIST
- % 2026-5,32%
- Ranking309/313
- Fecha03/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la de los mercados de bonos asiáticos durante cualquier periodo de 3 años aplicando los criterios ESG. Al menos el 80% del Fondo se invierte en valores de renta fija expresados en monedas asiáticas de emisores de cualquier país, y en monedas distintas de las asiáticas emitidos o garantizados por Gobiernos asiáticos, sus autoridades y organismos públicos u otros emisores públicos; por empresas que son propiedad de Gobiernos asiáticos o están garantizadas por ellos, y por empresas que tienen su sede o realizan la mayor parte de su actividad en cualquier país asiático, incluidos los mercados emergentes. El Fondo podrá invertir hasta el 30% en valores de renta fija nacionales de China, hasta un 20% en una combinación de bonos de titulización de activos y valores de renta fija convertibles contingentes, y hasta el 10% en valores de renta fija en dificultades y valores en mora.
Referencia:Markit iBoxx ALBI ex- China Onshore, ex-China Offshore ex-Taiwan Net of Tax Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,923805 EUR
Patrimonio (miles de euros):36,46
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | -5,32% | -8,07% | · | · |
| Categoría | 1,39% | -5,08% | 6,29% | -0,49% |
| Ranking | 309/313 | 254/309 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 0,91% | 1,37% | -7,83% | · |
| Categoría | 0,48% | 1,65% | 1,63% | 4,70% |
| Ranking | 39/313 | 54/313 | 307/312 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,67%
Ranking: 309/313
Quintil: 5
Volatilidad: 6,41%
Ranking: 49/313
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2832873439
Fecha de constitución: 05/12/2022
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
