M&G (LUX) ASIAN LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR CI DIST
- % 2025-6,72%
- Ranking133/142
- Fecha02/10/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la de los mercados de bonos asiáticos durante cualquier periodo de 3 años aplicando los criterios ESG. Al menos el 80% del Fondo se invierte en valores de renta fija expresados en monedas asiáticas de emisores de cualquier país, y en monedas distintas de las asiáticas emitidos o garantizados por Gobiernos asiáticos, sus autoridades y organismos públicos u otros emisores públicos; por empresas que son propiedad de Gobiernos asiáticos o están garantizadas por ellos, y por empresas que tienen su sede o realizan la mayor parte de su actividad en cualquier país asiático, incluidos los mercados emergentes. El Fondo podrá invertir hasta el 30% en valores de renta fija nacionales de China, hasta un 20% en una combinación de bonos de titulización de activos y valores de renta fija convertibles contingentes, y hasta el 10% en valores de renta fija en dificultades y valores en mora.
Referencia:Markit iBoxx ALBI ex- China Onshore, ex-China Offshore ex-Taiwan Net of Tax Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,517700 EUR
Patrimonio (miles de euros):43,79
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | ||||
| Fondo | -6,72% | · | · | · |
| Categoría | 14,63% | 13,59% | 3,78% | -17,61% |
| Ranking | 133/142 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | ||||
| Fondo | -1,07% | -0,90% | -5,86% | · |
| Categoría | 6,91% | 14,10% | 11,45% | 36,07% |
| Ranking | 138/142 | 137/142 | 133/142 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,56%
Ranking: 138/146
Quintil: 5
Volatilidad: 5,84%
Ranking: 136/146
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2832873942
Fecha de constitución: 05/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
