M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND USD A ACC
- % 20260,77%
- Ranking110/279
- Fecha11/06/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la de los mercados de bonos asiáticos durante cualquier periodo de 3 años aplicando los criterios ESG. Al menos el 80% del Fondo se invierte en valores de renta fija expresados en monedas asiáticas de emisores de cualquier país y emitidos o garantizados por Gobiernos asiáticos, sus autoridades y organismos públicos u otros emisores públicos; por empresas que son propiedad de Gobiernos asiáticos o están garantizadas por ellos, y por empresas que tienen su sede o desarrollan la mayor parte de su actividad en cualquier país asiático, incluidos los mercados emergentes. El Fondo podrá invertir hasta el 30% en valores de renta fija nacionales de China, hasta el 20% en una combinación de bonos de titulización de activos y valores de renta fija convertibles contingentes, y hasta el 10% en valores de renta fija en dificultades y valores en mora.
Referencia:50% iBoxx USD Asia ex Japan Index (Restricted) (Far East), 50% iBoxx ALBI Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,178296 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,18
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 0,77% | -4,10% | · | · |
| Categoría | -0,38% | -5,33% | 6,14% | -0,62% |
| Ranking | 110/279 | 133/277 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 0,58% | -2,12% | 0,56% | · |
| Categoría | -0,07% | -1,97% | -1,03% | -0,65% |
| Ranking | 124/279 | 189/279 | 158/279 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 172/279
Quintil: 4
Volatilidad: 6,23%
Ranking: 57/279
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2832874676
Fecha de constitución: 03/12/2022
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
