SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV D CAP
- % 20261,66%
- Ranking51/116
- Fecha16/10/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es invertir sus activos en activos a corto plazo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en EUR o cubiertos frente a EUR, incorporando criterios ESG en el proceso de análisis y selección de valores del Subfondo. El Subfondo mantendrá un vencimiento medio ponderado (WAM) máximo que no supere los ciento ochenta (180) días.
Referencia:€STR Euro Short Term
Última valoración
Valor liquidativo: 1.116,352500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.160.977,48
Fecha: 16/10/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,66% | 2,15% | · | · |
| Categoría | 1,53% | 2,20% | 3,66% | 2,98% |
| Ranking | 51/116 | 70/113 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,58% | 2,06% | · |
| Categoría | 0,17% | 0,48% | 1,91% | 8,37% |
| Ranking | 67/117 | 46/116 | 48/113 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 49/115
Quintil: 3
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 96/115
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2843777884
Fecha de constitución: 01/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
