WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND RH EUR
- % 20266,23%
- Ranking67/1362
- Fecha31/07/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo busca proporcionar retornos totales ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en moneda local y fuerte emitida en y/o por países fronterizos de mercados emergentes. El Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a menudo denominados mercados fronterizos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,23% | · | · | · |
| Categoría | 3,64% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 67/1362 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,20% | 1,78% | 12,28% | · |
| Categoría | -1,13% | 2,27% | 8,17% | 18,64% |
| Ranking | 89/1400 | 724/1389 | 85/1352 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 93/1352
Quintil: 1
Volatilidad: 4,36%
Ranking: 1304/1352
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2879840572
Fecha de constitución: 23/04/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
