BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT R-USD (MFDIV)

• % 2026 -0,11%
• Ranking 1811/2923
• Fecha 03/08/2026

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total a partir de inversiones en clases de activos de renta fija de mayor rendimiento mediante una selección de valores activa, asignación de activos y técnicas de preservación de capital teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos principalmente en valores de renta fija a tipos de interés fijos o flotantes, sénior o subordinados, emitidos por emisores soberanos o empresariales (incluidos Emisores de Mercados Emergentes). El Subfondo podrá invertir en valores de renta fija de cualquier calificación crediticia, en títulos de deuda sin calificación y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 86,025141 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 03/08/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,11%	·	·	·
Categoría	1,16%	0,62%	1,92%	2,74%
Ranking	1811/2923	-	-	-
Quintil	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,58%	0,60%	-2,56%	·
Categoría	-0,62%	0,91%	1,61%	7,75%
Ranking	2434/3004	1648/2976	2494/2841	-
Quintil	5	3	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 2423/2851

Quintil: 5

Volatilidad: 4,30%

Ranking: 1599/2851

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2932859007

Fecha de constitución: 28/01/2025

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 USD