M&G (LUX) CHINA FUND USD LI DIST
- % 2026-6,36%
- Ranking436/541
- Fecha22/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable chino durante un período de 5 años, aplicando criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil que estén constituidas, coticen, tengan su domicilio o realicen una parte importante de sus actividades económicas en la República Popular China.
Referencia:MSCI China with 100% A Shares Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,559607 EUR
Patrimonio (miles de euros):43,99
Fecha: 22/07/2026
1 día: -0,91%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -6,36% | · | · | · |
| Categoría | 3,20% | 13,23% | 16,15% | -15,09% |
| Ranking | 436/541 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -2,61% | -7,07% | -0,78% | · |
| Categoría | -2,27% | -0,13% | 11,19% | 23,78% |
| Ranking | 263/541 | 523/541 | 426/537 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 436/536
Quintil: 5
Volatilidad: 13,53%
Ranking: 475/536
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU3028101841
Fecha de constitución: 29/04/2025
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
