M&G (LUX) CHINA FUND USD LI DIST
- % 2026-10,41%
- Ranking361/613
- Fecha26/10/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable chino durante un período de 5 años, aplicando criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil que estén constituidas, coticen, tengan su domicilio o realicen una parte importante de sus actividades económicas en la República Popular China.
Referencia:MSCI China with 100% A Shares Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,146764 EUR
Patrimonio (miles de euros):42,09
Fecha: 26/10/2026
1 día: 0,57%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -10,41% | · | · | · |
| Categoría | -2,16% | 13,30% | 16,20% | -15,13% |
| Ranking | 361/613 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -2,41% | -4,05% | -12,97% | · |
| Categoría | -4,89% | -4,49% | -5,83% | 24,66% |
| Ranking | 28/619 | 66/619 | 325/608 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,03%
Ranking: 472/610
Quintil: 4
Volatilidad: 9,99%
Ranking: 592/610
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU3028101841
Fecha de constitución: 29/04/2025
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
