HAMCO SICAV - QUALITY FUND R CAP

• % 2026 7,30%
• Ranking 607/725
• Fecha 30/07/2026

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

Política de inversión

El Subfondo adopta una filosofía de inversión centrada en el valor con un sesgo de calidad, seleccionando empresas globales a precios favorables que muestran fundamentos fuertes y resistentes, una excelencia operativa, una rentabilidad sólida y altos estándares de calidad. Las empresas de calidad se evalúan en base tanto al rendimiento financiero medible como a factores cualitativos. El Subfondo invertirá al menos el 85% de sus activos en renta variable y valores relacionados con el capital, incluyendo, entre otros, acciones ordinarias o preferenciales, recibos depositarios estadounidenses (ADR) y recibos depositarios globales (GDR), sin determinación previa de la selección de los valores de renta variable por capitalización bursátil ni localización geográfica de las sociedades en las que invierte el Subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,849000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.145,78

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	7,30%	·	·	·
Categoría	12,98%	9,19%	15,53%	12,02%
Ranking	607/725	-	-	-
Quintil	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	6,88%	6,26%	·	·
Categoría	0,72%	5,05%	18,44%	46,30%
Ranking	99/755	381/737	-	-
Quintil	1	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU3035951048

Fecha de constitución: 04/04/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 EUR