PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE CHF PG ACC
- % 20267,44%
- Ranking107/257
- Fecha17/09/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo mediante la inversión, principalmente, en bonos corporativos de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses, emitidos por emisores norteamericanos. Para lograr este objetivo, al menos dos tercios de los activos del Subfondo se invertirán a nivel mundial en acciones cotizadas en bolsa, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y variable, bonos convertibles y bonos con warrants sobre valores, así como bonos sin garantía, emitidos por empresas de infraestructura que operan o invierten, directa o indirectamente, en activos de infraestructura.
Referencia:S&P Global Infrastructure (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 116,078597 EUR
Patrimonio (miles de euros):48,97
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,56%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 7,44% | · | · | · |
| Categoría | 5,50% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 107/257 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -3,38% | -4,47% | · | · |
| Categoría | -2,70% | -3,04% | 8,31% | 22,25% |
| Ranking | 177/262 | 175/262 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3036616541
Fecha de constitución: 04/11/2025
Divisa: CHF
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
