SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND OPTIMUM EURO CREDIT IZ ACC EUR
- % 20260,58%
- Ranking113/516
- Fecha31/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo de interés fijo y flotante denominados o cubiertos en euros, emitidos por empresas y otros emisores de bonos no soberanos, gobiernos, organismos gubernamentales y entidades supranacionales de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate index
Última valoración
Valor liquidativo: 102,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.200,48
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,58% | · | · | · |
| Categoría | 0,09% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 113/516 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,81% | 0,45% | 1,53% | · |
| Categoría | -0,79% | 0,36% | 0,72% | 9,85% |
| Ranking | 123/525 | 180/523 | 91/508 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 94/509
Quintil: 1
Volatilidad: 3,25%
Ranking: 389/509
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU3044358870
Fecha de constitución: 03/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
