BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG US TREASURY UCITS ETF CAP

• % 2026 2,14%
• Ranking 15/142
• Fecha 30/07/2026

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice Bloomberg US Treasury (TR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El índice tiene como objetivo seguir el desempeño de la deuda nominal, a tasa fija y denominada en dólares estadounidenses elegible emitida por el Tesoro de los Estados Unidos, con al menos un año restante hasta el vencimiento. Al aplicar la replicación completa, el subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en los componentes del índice, en la misma proporción que su ponderación en el mismo. Al aplicar la replicación optimizada, el subfondo invertirá en una muestra representativa del índice.

Referencia: Bloomberg US Treasury (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,669136 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.377,25

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	2,14%	·	·	·
Categoría	0,60%	-5,36%	3,52%	-0,69%
Ranking	15/142	-	-	-
Quintil	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-1,50%	1,46%	·	·
Categoría	-1,69%	0,23%	0,36%	-0,36%
Ranking	63/154	19/154	-	-
Quintil	3	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU3086272419

Fecha de constitución: 22/10/2025

Divisa: USD

Fija: 0,01%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR