M&G (LUX) ASIAN LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR CI-H ACC
- % 2026-5,09%
- Ranking295/307
- Fecha23/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la de los mercados de bonos asiáticos durante cualquier periodo de 3 años aplicando los criterios ESG. Al menos el 80% del Fondo se invierte en valores de renta fija expresados en monedas asiáticas de emisores de cualquier país, y en monedas distintas de las asiáticas emitidos o garantizados por Gobiernos asiáticos, sus autoridades y organismos públicos u otros emisores públicos; por empresas que son propiedad de Gobiernos asiáticos o están garantizadas por ellos, y por empresas que tienen su sede o realizan la mayor parte de su actividad en cualquier país asiático, incluidos los mercados emergentes. El Fondo podrá invertir hasta el 30% en valores de renta fija nacionales de China, hasta un 20% en una combinación de bonos de titulización de activos y valores de renta fija convertibles contingentes, y hasta el 10% en valores de renta fija en dificultades y valores en mora.
Referencia:Markit iBoxx ALBI ex- China Onshore, ex-China Offshore ex-Taiwan Net of Tax Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,331200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.605,99
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | -5,09% | · | · | · |
| Categoría | 1,93% | -5,08% | 6,29% | -0,49% |
| Ranking | 295/307 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | -0,60% | 1,67% | -7,07% | · |
| Categoría | 1,38% | 0,92% | 2,24% | 5,18% |
| Ranking | 213/307 | 43/307 | 305/306 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,47%
Ranking: 287/307
Quintil: 5
Volatilidad: 8,10%
Ranking: 11/307
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU3093647595
Fecha de constitución: 10/07/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
