DWS USD FLOATING RATE NOTES HKD LC
- % 20268,27%
- Ranking17/403
- Fecha02/11/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,934956 EUR
Patrimonio (miles de euros):110.373,40
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,74%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 8,27% | · | · | · |
| Categoría | 2,50% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 17/403 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,37% | 3,37% | 7,11% | · |
| Categoría | 1,62% | 1,55% | 1,60% | 6,76% |
| Ranking | 367/410 | 15/410 | 16/400 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 16/400
Quintil: 1
Volatilidad: 5,53%
Ranking: 256/400
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU3198635750
Fecha de constitución: 30/10/2025
Divisa: HKD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HKD
