DWS USD FLOATING RATE NOTES HKD TFDM
- % 20265,82%
- Ranking34/403
- Fecha02/11/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,665644 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,17
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,74%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 5,82% | · | · | · |
| Categoría | 2,50% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 34/403 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,10% | 2,56% | 4,69% | · |
| Categoría | 1,62% | 1,55% | 1,60% | 6,76% |
| Ranking | 389/410 | 54/410 | 36/400 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 30/400
Quintil: 1
Volatilidad: 5,40%
Ranking: 267/400
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU3198636055
Fecha de constitución: 30/10/2025
Divisa: HKD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HKD
