BNPP EASY JPM TILTED EMU GOVERNMENT BOND IG 0-1Y UCITS ETF CAP
- % 2026·
- Fecha31/07/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar el rendimiento del índice J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 0-1 Year (TR), incluyendo las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el Índice por debajo del 1%. Para ser elegibles, los títulos deben tener calificación de grado de inversión y vencer en los próximos 12 meses. El índice tiene como objetivo replicar el rendimiento de la deuda pública nacional elegible, denominada en euros y a tipo fijo, emitida por países de la zona euro.
Referencia:J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 0-1 Year (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,079000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.733,09
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | -0,82% | 0,57% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,57% | · | · |
| Categoría | -1,60% | -0,27% | -0,56% | 5,62% |
| Ranking | 2/333 | 28/333 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3215539589
Fecha de constitución: 25/03/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
