| MERCHBANK FCP - MERCHFONDO B USD CAP | 29/12 | 0,00% |
| MERCHBANK FCP - MERCH-UNIVERSAL A EUR CAP | 29/12 | 0,00% |
| MERCHBANK FCP - RENTA FIJA FLEXIBLE A EUR CAP | 29/12 | 0,00% |
| MERCH-EUROUNION, FI | 30/12 | 0,00% |
| MERCHFONDO, FI | 30/12 | 0,00% |
| MERCH-FONTEMAR, FI | 30/12 | 0,00% |
| MERCH-OPORTUNIDADES, FI | 30/12 | 0,00% |
| MERCHRENTA, FI | 30/12 | 0,00% |
| MERCH-UNIVERSAL, FI | 30/12 | 0,00% |
| META FINANZAS, FI A | 31/12 | 0,00% |
| META FINANZAS, FI I | 31/12 | 0,00% |
| METAVALOR DIVIDENDO, FI | 31/12 | 0,00% |
| METAVALOR, FI | 31/12 | 0,00% |
| METAVALOR GLOBAL, FI | 31/12 | 0,00% |
| METAVALOR INTERNACIONAL, FI A | 31/12 | 0,00% |
| METAVALOR INTERNACIONAL, FI I | 31/12 | 0,00% |
| MFM ASSET ALLOCATION ADAGIO FUND RF EUR CAP | 30/12 | 0,00% |
| MFM ASSET ALLOCATION ALLEGRO FUND RF EUR CAP | 30/12 | 0,00% |
| MFM ASSET ALLOCATION ANDANTE FUND RF EUR CAP | 30/12 | 0,00% |
| MFM GLOBAL CONVERTIBLE DEFENSIVE I CHF DIS | 30/12 | 0,00% |
