FUNDSMITH EQUITY FUND I USD DIS

  • % 2026-0,78%
  • Ranking3192/3338
  • Fecha24/08/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 32,258316 EUR

Patrimonio (miles de euros):59.834,74

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,78%-4,76%13,40%13,46%
Categoría12,26%7,12%21,35%16,53%
Ranking3192/33382858/31311879/28831590/2714
Quintil5543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,08%2,82%-0,32%10,11%
Categoría1,41%3,72%17,70%55,74%
Ranking808/34411862/34043052/32662604/2734
Quintil2355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 3100/3284

Quintil: 5

Volatilidad: 12,83%

Ranking: 1256/3284

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0893933456

Fecha de constitución: 04/03/2014

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6.000.000,00 USD