FUNDSMITH EQUITY FUND I USD DIS
- % 2025-6,19%
- Ranking2062/2722
- Fecha19/06/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 32,025527 EUR
Patrimonio (miles de euros):129.654,61
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,51%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,19% | 13,40% | 13,46% | -17,11% |
| Categoría | -3,19% | 21,34% | 16,60% | -13,42% |
| Ranking | 2062/2722 | 1671/2607 | 1412/2523 | 1359/2369 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,55% | -1,98% | -5,16% | 28,12% |
| Categoría | -1,42% | 0,22% | 3,90% | 41,92% |
| Ranking | 1443/2756 | 2121/2731 | 2388/2659 | 1431/2443 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 2124/2666
Quintil: 4
Volatilidad: 16,35%
Ranking: 435/2666
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0893933456
Fecha de constitución: 04/03/2014
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000.000,00 USD
