| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | 13/08 | 0,00% |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 12/08 | 0,00% |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 12/08 | 0,00% |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 13/08 | 0,00% |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 12/08 | 0,00% |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 13/08 | 0,00% |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | 12/08 | 0,00% |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 13/08 | 0,00% |
| CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) BD EUR | 14/08 | 0,00% |
| CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) ZD EUR | 14/08 | 0,00% |
