| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 6,000000 | 13/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 6,000000 | 12/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,000000 | 12/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,303900 | 13/08/2025 | 0,00% | 21,29% | **** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,000000 | 12/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,000000 | 13/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,000000 | 12/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,000000 | 13/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) BD EUR | RVI USA | 24,610000 | 14/08/2025 | 0,00% | 45,71% | ***** |
| CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) ZD EUR | RVI USA | 24,970000 | 14/08/2025 | 0,00% | 46,28% | ***** |
