| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 28/09 | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | 29/09 | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | 29/09 | · |
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| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | 29/09 | · |
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| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
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| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
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| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | 29/09 | · |
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| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | 29/09 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | 29/09 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | 07/05 | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA A EUR CAP | 06/04 | · |
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| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) PD EUR | 01/10 | · |
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| CAPITAL GROUP GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND (LUX) ZH CHF | 01/10 | · |
| CAPITAL GROUP GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND (LUX) ZH USD | 01/10 | · |
| CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) ZH-CHF | 01/10 | · |
| CAPITAL GROUP MULTI-SECTOR INCOME FUND (LUX) A9H EUR | 01/10 | · |
| CAPITAL GROUP NEW ECONOMY FUND (LUX) A4 USD | 01/10 | · |
| CAPITAL GROUP NEW ECONOMY FUND (LUX) ZH EUR | 01/10 | · |
| CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC | 01/10 | · |
| CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE F EUR ACC | 01/10 | · |
| CARMIGNAC TECH SOLUTIONS PROTECT 2031 A1 EUR ACC | 30/09 | · |
| CARMIGNAC TECH SOLUTIONS PROTECT 2031 A2 EUR ACC | 30/09 | · |
| CARMIGNAC TECH SOLUTIONS PROTECT 2031 F EUR ACC | 29/09 | · |
| CARMIGNAC TECH SOLUTIONS PROTECT 2031 MYINVESTOR | 30/09 | · |
| CBNK CARTERA PREMIER 25, FI GDC | 28/06 | · |
| CBNK CARTERA PREMIER 50, FI PREMIUM | 15/05 | · |
| CIMA GLOBAL PATRIMONIO, FI I | 29/09 | · |
| CIMA GLOBAL PATRIMONIO, FI R | 01/10 | · |
| CINVEST / FUTURE MUNDI B | 06/02 | · |
| CINVEST III / FIRST PRINCIPLES FUND | 01/10 | · |
| CINVEST III / NAKAR | 01/10 | · |
| CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE I | 30/01 | · |
| CINVEST / NOGAL CAPITAL B | 01/10 | · |
| CLARIZON CAPITAL, FI B | 29/05 | · |
| CLARIZON CAPITAL, FI I | 29/05 | · |
| COBAS LUX SICAV - COBAS LARGE CAP FUND R EUR CAP | 30/09 | · |
| COBAS LUX SICAV - COBAS LARGE CAP FUND R USD CAP | 30/09 | · |
| COHEN & STEERS SICAV SHORT DURATION HYBRID CREDIT & INCOME FUND F EUR HEDGED ACC | 30/09 | · |
