| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND I-EUR | 28/05 | 0,00% |
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND I-EUR(AIDIV) | 28/05 | 0,00% |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | 28/05 | 0,00% |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | 28/05 | 0,00% |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | 28/05 | 0,00% |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 27/05 | 0,00% |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 27/05 | 0,00% |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 27/05 | 0,00% |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 28/05 | 0,00% |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | 27/05 | 0,00% |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 28/05 | 0,00% |
| CAPITAL GROUP EUR CONSERVATIVE INCOME AND GROWTH PORTFOLIO (LUX) P EUR | 28/05 | 0,00% |
| CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) BGD EUR | 28/05 | 0,00% |
| CHALLENGE EURO INCOME L-B | 28/05 | 0,00% |
| COMGEST GROWTH EUROPE EUR I ACC | 28/05 | 0,00% |
| DWS INVEST EURO-GOV BONDS IC | 28/05 | 0,00% |
| DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION DYNAMIC ID | 28/05 | 0,00% |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE I EUR (HE) CAP | 27/05 | 0,00% |
| EURIZON FUND-SLJ LOCAL EMERGING MARKETS DEBT Z EUR | 27/05 | 0,00% |
| FIDELITY ILF THE EURO FUND A FLEX DIST SERIE 1 | 29/05 | 0,00% |
