| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 I USD (H) | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 J EUR CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 J USD (H) | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWMD EUR | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWMD USD (H) | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWM EUR | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWM USD (H) | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 RD EUR | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 R EUR | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 R USD (H) | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A CHF (H) CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A EUR CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A USD (H) CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B EUR CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H) CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR DIS | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H) DIS | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR USD (H) CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I CHF (H) CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I EUR CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I USD (H) CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H) CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J EUR CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H) CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R EUR CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R USD (H) CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A EUR CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR DIS | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) DIS | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I EUR CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 J EUR DIS | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 K EUR CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) DIS | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 R EUR CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-MISSION EUROPA A-EUR CAP | 23/12 | · |
| EDR SICAV-MISSION EUROPA CR-EUR CAP | 23/12 | · |
| EDR SICAV-MISSION EUROPA K-EUR CAP | 23/12 | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A CHF (H) | 22/12 | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT CRD EUR DIS | 22/12 | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT I USD (H) | 22/12 | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT N EUR CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT O EUR CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT R EUR | 22/12 | · |
| EDR SICAV-TECH FOR TOMORROW N EUR CAP | 23/12 | · |
| EDR SICAV-TRICOLORE CONVICTIONS CR EUR CAP | 22/12 | · |
| EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP | 22/12 | · |
| EQMC, FIL A | 30/06 | · |
| EQMC, FIL A1 | 16/11 | · |
| EQMC, FIL A2 | 16/11 | · |
| EQMC, FIL B | 30/06 | · |
| EQMC, FIL B1 | 16/11 | · |
| EQMC, FIL B2 | 16/11 | · |
| EQMC, FIL C | 30/06 | · |
| EQUITY FOCUS, FIL A | 28/11 | · |
| EQUITY FOCUS, FIL Y | 28/11 | · |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 KEST-EXEMPT CAP | 23/12 | · |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 CAP | 23/12 | · |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 DIS | 23/12 | · |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 KEST-EXEMPT CAP | 23/12 | · |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 KEST-EXEMPT CAP | 23/12 | · |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI F | 22/12 | · |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI I | 22/12 | · |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI R | 22/12 | · |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI S | 22/12 | · |
| ESTRATEGIA FUTURO ACUMULACIÓN, FI | 19/12 | · |
| ESTRATEGIA FUTURO CAPITAL, FI | 19/12 | · |
| ESTRATEGIA FUTURO CRECIMIENTO, FI | 19/12 | · |
| E.T.H.I.C.A IC EUR | 22/12 | · |
| E.T.H.I.C.A MC EUR | 22/12 | · |
| E.T.H.I.C.A RC2 EUR | 22/12 | · |
| EULER (LUX) CAT BOND FUND EBH CHF | 19/12 | · |
| EULER (LUX) CAT BOND FUND EBH EUR | 19/12 | · |
| EULER (LUX) CAT BOND FUND EB USD | 19/12 | · |
| EULER (LUX) CAT BOND FUND IBH EUR | 19/12 | · |
| EULER (LUX) CAT BOND FUND UBH CHF | 19/12 | · |
| EULER (LUX) CAT BOND FUND UBH EUR | 19/12 | · |
| EURIZON FUND-BOND AGGREGATE RMB RH EUR | 22/12 | · |
| EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI | 22/12 | · |
| EUROPEAN INCOME FUND – ESG SELECTION, FIL A4 | 19/12 | · |
| EUROPEAN INCOME FUND – ESG SELECTION, FIL A5 | 10/06 | · |
| EUROPEAN INCOME FUND – ESG SELECTION, FIL D4 | 30/01 | · |
| EUROPEAN INCOME FUND – ESG SELECTION, FIL D5 | 10/06 | · |
| EUROPEAN SELECTED SECTORS, FI | 22/12 | · |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL CA | 19/12 | · |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL CD | 19/12 | · |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL FA | 19/12 | · |
