| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H) CAP | RFI GLOBAL | -1,44% | · | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR DIS | RFI GLOBAL | 1,74% | · | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H) DIS | RFI GLOBAL | -1,11% | · | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR CAP | RFI GLOBAL | 4,09% | · | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 0,81% | · | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 1,43% | · | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I EUR CAP | RFI GLOBAL | 4,14% | · | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 0,85% | · | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | -0,90% | · | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J EUR CAP | RFI GLOBAL | 1,76% | · | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR CAP | RFI GLOBAL | 1,67% | · | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR CAP | RFI GLOBAL | 3,95% | · | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 0,65% | · | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R EUR CAP | RFI GLOBAL | 3,12% | · | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R USD (H) CAP | RFI GLOBAL | -0,15% | · | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP | RFI GLOBAL | 4,63% | · | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 2,23% | 15,93% | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A EUR CAP | RFI GLOBAL | 4,63% | 19,17% | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 1,13% | · | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR CAP | RFI GLOBAL | 2,12% | 13,93% | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) CAP | RFI GLOBAL | -1,06% | · | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR DIS | RFI GLOBAL | 2,11% | 14,46% | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) DIS | RFI GLOBAL | -0,99% | 2,08% | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR CAP | RFI GLOBAL | 5,36% | 21,62% | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 1,85% | 8,67% | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 3,00% | · | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I EUR CAP | RFI GLOBAL | 5,42% | · | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 1,89% | 9,08% | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 J EUR DIS | RFI GLOBAL | 2,13% | 14,79% | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 K EUR CAP | RFI GLOBAL | 5,42% | 22,56% | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR | RFI GLOBAL | 2,13% | 14,39% | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) DIS | RFI GLOBAL | -1,00% | 2,51% | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | RFI GLOBAL | 5,15% | 21,12% | · | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 R EUR CAP | RFI GLOBAL | 4,22% | 17,88% | · | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A CHF (H) | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 2,19% | 3,88% | · | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT B EUR DIS | RFI GLOBAL | 2,15% | 8,19% | · | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT CRD EUR DIS | RFI GLOBAL | -1,12% | · | · | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT I CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 3,15% | 12,94% | · | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT I EUR CAP | RFI GLOBAL | 5,75% | 16,92% | · | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT I USD (H) | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT N EUR CAP | RFI GLOBAL | 5,97% | 17,58% | · | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT O EUR CAP | RFI GLOBAL | 2,20% | 8,06% | · | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT R EUR | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| EDR SICAV-TECH FOR TOMORROW I EUR CAP | TMT | 20,30% | 57,62% | · | · |
| EDR SICAV-TECH FOR TOMORROW N EUR CAP | TMT | 21,21% | 59,48% | · | · |
| EDR SICAV-TRICOLORE CONVICTIONS CR EUR CAP | RV EURO | · | · | · | · |
| EDR SICAV-ULTIM I USD CAP | RVI USA | 2,39% | 18,08% | · | · |
| EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP | RVI USA | 3,80% | 25,17% | · | · |
| EQMC, FIL A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | · | · | · | · |
| EQMC, FIL A1 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | · | · | · | · |
| EQMC, FIL A2 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | · | · | · | · |
| EQMC, FIL B | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | · | · | · | · |
| EQMC, FIL B1 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | · | · | · | · |
| EQMC, FIL B2 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | · | · | · | · |
| EQMC, FIL C | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | · | · | · | · |
| EQUITY FOCUS, FIL A | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| EQUITY FOCUS, FIL Y | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 KEST-EXEMPT CAP | RVI EMERGENTES EUROPA | 19,02% | · | · | 10,42% |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 CAP | RVI EMERGENTES EUROPA | 19,08% | · | · | 10,35% |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 DIS | RVI EMERGENTES EUROPA | 17,05% | · | · | -5,09% |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 KEST-EXEMPT CAP | RVI EMERGENTES EUROPA | 19,09% | · | · | 10,38% |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 KEST-EXEMPT CAP | RVI EMERGENTES EUROPA | 18,92% | · | · | 10,95% |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI F | RVI GLOBAL VALOR | 30,47% | · | · | · |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 27,16% | · | · | · |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 26,54% | · | · | · |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI S | RVI GLOBAL VALOR | 27,64% | · | · | · |
| ESTRATEGIA FUTURO ACUMULACIÓN, FI | MIXTO FLEXIBLE | 1,31% | 8,48% | · | · |
| ESTRATEGIA FUTURO CAPITAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 3,45% | 9,72% | · | · |
| ESTRATEGIA FUTURO CRECIMIENTO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 7,90% | 26,01% | · | · |
| E.T.H.I.C.A IC EUR | RV EURO | 13,11% | 56,41% | · | · |
| E.T.H.I.C.A MC EUR | RV EURO | 12,52% | 53,96% | · | · |
| E.T.H.I.C.A RC2 EUR | RV EURO | 11,84% | 51,22% | · | · |
| EULER (LUX) CAT BOND FUND EBH CHF | RFI GLOBAL | 6,54% | 23,44% | · | · |
| EULER (LUX) CAT BOND FUND EBH EUR | RFI GLOBAL | 8,74% | 25,45% | · | · |
| EULER (LUX) CAT BOND FUND EB USD | RFI GLOBAL | 5,13% | 13,65% | · | · |
| EULER (LUX) CAT BOND FUND IBH EUR | RFI GLOBAL | 8,14% | 23,60% | · | · |
| EULER (LUX) CAT BOND FUND UBH CHF | RFI GLOBAL | 6,30% | 22,89% | · | · |
| EULER (LUX) CAT BOND FUND UBH EUR | RFI GLOBAL | 8,62% | 25,12% | · | · |
| EURIZON FUND-BOND AGGREGATE RMB RH EUR | RFI ASIA/OCEANÍA | -0,17% | 5,42% | · | · |
| EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 2,93% | · | · | · |
| EUROPEAN INCOME FUND – ESG SELECTION, FIL A4 | DEUDA PRIVADA EUROPA | 5,47% | 25,43% | · | · |
| EUROPEAN INCOME FUND – ESG SELECTION, FIL A5 | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| EUROPEAN INCOME FUND – ESG SELECTION, FIL D4 | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| EUROPEAN INCOME FUND – ESG SELECTION, FIL D5 | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL CA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 4,48% | 21,18% | · | · |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL CD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 4,48% | · | · | · |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL FA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 5,32% | 24,13% | · | · |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL FD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | 6,34% | · | · |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NIA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 4,53% | 21,36% | · | · |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NID | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 4,53% | · | · | · |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NRA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 3,96% | 19,36% | · | · |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NRD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 3,96% | 19,36% | · | · |
| EUROVALOR IBEROAMERICA, FI CARTERA | RVI LATINOAMÉRICA | · | · | · | · |
| EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY A | RFI EUROPA | 1,04% | 7,97% | · | · |
| EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY B | RFI EUROPA | 5,25% | 20,80% | · | · |
| EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY CB | RFI EUROPA | 5,50% | 21,45% | · | · |
| EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY QA | RFI EUROPA | -0,57% | 6,88% | · | · |
| FAST-FIXED MATURITY 2027 FUND A-ACC-EUR | RF EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| FAST-FIXED MATURITY 2027 FUND A-DIST-EUR | RF EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
