*** 360 CORA RENTA FIJA | 15/06 | 0,60% |
| **** 360 CORA RENTA VARIABLE | 15/06 | 13,00% |
| * ABANCA ASIA-PACIFICO | 15/06 | 15,75% |
| ** ABANCA JUBILO GARANTIZADO | 15/06 | -0,36% |
| *** ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | 15/06 | 0,00% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | 15/06 | 0,00% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | 15/06 | 0,05% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | 15/06 | 0,03% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | 15/06 | -0,10% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | 15/06 | · |
| **** ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | 15/06 | 0,45% |
| * ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | 15/06 | 0,54% |
| * ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | 15/06 | 0,53% |
| *** ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | 15/06 | 2,68% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE | 15/06 | 11,42% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | 15/06 | 12,77% |
| ***** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | 15/06 | 6,05% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | 15/06 | 6,02% |
| **** ABANCA RF MIXTA PERSONAL | 15/06 | 2,83% |
| * ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | 15/06 | 0,60% |
| * ABANCA USA | 15/06 | 10,57% |
| ** ABANTE BOLSA | 11/06 | 8,30% |
| **** ABANTE RENTA | 11/06 | 1,67% |
| ** ABANTE VARIABLE | 11/06 | 4,86% |
| ** ACOFAR | 12/06 | 4,65% |
| ** ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | 15/06 | 0,51% |
| * ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | 15/06 | 0,97% |
| **** ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | 15/06 | 0,62% |
| ** ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | 15/06 | 10,61% |
| **** A&G CONSERVADOR | 14/06 | 0,41% |
| ** A&G EQUILIBRADO | 11/06 | 1,80% |
| **** AGRARIO DUERO | 14/06 | 0,88% |
| ** AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | 14/06 | 0,88% |
| *** AGROCIRCULO | 15/06 | 3,56% |
| ** AGROPECUARIA DE GUISSONA | 12/06 | 2,49% |
| ND AGROPLAN ASAJA C Y L | 29/11 | · |
| ND AGROPLAN UPA C Y L | 29/11 | · |
| ** A&G VARIABLE | 11/06 | 1,80% |
| *** AHORRO 6000 | 15/06 | 3,67% |
| * AHORRO PERSONAL | 15/06 | 1,03% |
| *** AHORRO PREVISION | 14/06 | 4,38% |
| **** ALLIANZ CAPITAL | 12/06 | 2,69% |
| ***** ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | 12/06 | 8,30% |
| **** ALLIANZ ESPAÑA | 12/06 | 8,30% |
| **** ALLIANZ FUTURO | 12/06 | 8,50% |
| ***** ALLIANZ GESTION TOTAL | 12/06 | 8,50% |
| ***** ALLIANZ HORIZONTE 75 | 12/06 | 8,50% |
| ***** ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | 12/06 | 8,50% |
| **** ALLIANZ OPTIMA MODERADO | 12/06 | 5,31% |
| ***** ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | 12/06 | 5,33% |
