| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,172284 | 17/08/2026 | -0,07% | 11,66% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,837389 | 17/08/2026 | 16,36% | 66,09% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,286639 | 17/08/2026 | 20,85% | 54,07% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,439336 | 17/08/2026 | -0,60% | 6,84% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,865536 | 17/08/2026 | -0,07% | 10,22% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,972390 | 17/08/2026 | -0,22% | 9,72% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,055869 | 17/08/2026 | -0,28% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,523662 | 17/08/2026 | -0,38% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,205360 | 17/08/2026 | -0,81% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,857669 | 17/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,215010 | 17/08/2026 | 0,53% | 9,30% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,794346 | 17/08/2026 | 0,22% | 7,83% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,078927 | 17/08/2026 | 0,43% | 9,32% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,424103 | 17/08/2026 | 3,37% | 16,48% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,897222 | 17/08/2026 | 14,79% | 53,30% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,015650 | 17/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,442309 | 17/08/2026 | 18,02% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,184185 | 17/08/2026 | 8,42% | 30,52% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,483678 | 17/08/2026 | 8,40% | 33,05% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,274121 | 17/08/2026 | 3,58% | 17,61% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,882309 | 17/08/2026 | 0,50% | 8,83% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,418107 | 17/08/2026 | 13,56% | 59,05% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,471775 | 14/08/2026 | 14,62% | 52,81% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,836157 | 14/08/2026 | 3,29% | 20,28% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,621673 | 14/08/2026 | 8,62% | 31,50% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,674601 | 14/08/2026 | 6,19% | 30,92% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,094927 | 17/08/2026 | 0,69% | 7,24% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,979151 | 17/08/2026 | 1,20% | 8,41% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,869378 | 17/08/2026 | 0,84% | 8,05% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,522831 | 17/08/2026 | 13,65% | 59,36% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,724377 | 16/08/2026 | 0,29% | 11,19% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,989233 | 14/08/2026 | 5,43% | 26,89% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,558300 | 16/08/2026 | 1,01% | 12,60% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,783000 | 16/08/2026 | 0,85% | 10,65% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,595836 | 17/08/2026 | 4,28% | 19,32% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,742279 | 14/08/2026 | 3,31% | 13,71% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,709207 | 14/08/2026 | 5,43% | 27,04% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,350802 | 17/08/2026 | 4,37% | 20,04% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,862744 | 17/08/2026 | 1,29% | 8,91% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,356600 | 16/08/2026 | 6,12% | 29,84% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,581044 | 14/08/2026 | 3,89% | 21,42% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 28,252963 | 14/08/2026 | 13,83% | 59,44% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,391956 | 14/08/2026 | 13,83% | 59,44% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,538340 | 14/08/2026 | 12,84% | 57,27% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,688739 | 14/08/2026 | 12,84% | 57,27% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,566468 | 14/08/2026 | 12,84% | 57,27% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,993748 | 14/08/2026 | 12,84% | 57,27% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,110702 | 14/08/2026 | 7,82% | 36,00% | ***** |
