| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,266129 | 29/06/2026 | 0,77% | 12,43% | *** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,126659 | 29/06/2026 | 12,57% | 57,92% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,762576 | 29/06/2026 | 16,08% | 42,78% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,474112 | 29/06/2026 | -0,27% | 6,60% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,887251 | 29/06/2026 | 0,13% | 10,14% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,014776 | 29/06/2026 | 0,16% | 10,15% | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,111503 | 29/06/2026 | 0,22% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,588333 | 29/06/2026 | 0,23% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,303367 | 29/06/2026 | 0,14% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,977087 | 29/06/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,216301 | 29/06/2026 | 0,56% | 9,93% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,861669 | 29/06/2026 | 0,70% | 8,17% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,090948 | 29/06/2026 | 0,58% | 9,55% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,345722 | 29/06/2026 | 3,04% | 15,81% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,370245 | 29/06/2026 | 10,99% | 44,82% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,009302 | 29/06/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,894852 | 29/06/2026 | 13,21% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,990516 | 29/06/2026 | 6,55% | 27,16% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,035877 | 29/06/2026 | 6,49% | 29,16% | *** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,229316 | 29/06/2026 | 3,21% | 16,92% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,914471 | 29/06/2026 | 0,77% | 9,10% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,348241 | 29/06/2026 | 10,03% | 54,23% | * |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,378407 | 26/06/2026 | 10,76% | 46,56% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,752192 | 26/06/2026 | 2,41% | 19,48% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,265945 | 26/06/2026 | 6,54% | 28,81% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,647943 | 26/06/2026 | 5,13% | 28,84% | ** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,088652 | 29/06/2026 | 0,60% | 7,68% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,965817 | 29/06/2026 | 1,01% | 8,49% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,854748 | 29/06/2026 | 0,72% | 8,50% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 59,590595 | 29/06/2026 | 10,08% | 54,48% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,805866 | 28/06/2026 | 0,93% | 12,57% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,605784 | 28/06/2026 | 2,54% | 23,38% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,586000 | 28/06/2026 | 1,34% | 13,11% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,827100 | 28/06/2026 | 1,31% | 11,13% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,536677 | 29/06/2026 | 3,57% | 18,21% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,635473 | 26/06/2026 | 2,80% | 13,64% | ** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,361200 | 28/06/2026 | 2,54% | 23,52% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,178530 | 29/06/2026 | 3,69% | 19,04% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,846254 | 29/06/2026 | 1,08% | 8,98% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,168300 | 28/06/2026 | 4,89% | 28,11% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,523384 | 26/06/2026 | 3,19% | 20,81% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,027573 | 26/06/2026 | 8,89% | 50,05% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,767744 | 26/06/2026 | 8,89% | 50,05% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,431837 | 26/06/2026 | 9,33% | 52,23% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,453015 | 26/06/2026 | 9,33% | 52,23% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,739311 | 26/06/2026 | 9,33% | 52,23% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,526909 | 26/06/2026 | 9,33% | 52,23% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,917796 | 26/06/2026 | 5,95% | 33,73% | **** |
