| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 10,968256 | 15/09/2026 | -1,90% | 9,29% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,228943 | 15/09/2026 | 13,12% | 56,98% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,122174 | 15/09/2026 | 19,35% | 41,67% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,359625 | 15/09/2026 | -1,36% | 5,80% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,801704 | 15/09/2026 | -0,66% | 9,44% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,871483 | 15/09/2026 | -1,14% | 8,71% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,940673 | 15/09/2026 | -1,32% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,396502 | 15/09/2026 | -1,59% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,040050 | 15/09/2026 | -2,42% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,677719 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,175556 | 15/09/2026 | -0,10% | 8,36% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,600907 | 15/09/2026 | -1,19% | 6,12% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,988627 | 15/09/2026 | -0,69% | 7,67% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,168935 | 15/09/2026 | 2,29% | 14,62% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,368283 | 15/09/2026 | 10,97% | 45,68% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 9,799580 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,416213 | 15/09/2026 | 17,79% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 02/09/2026 | 8,21% | 29,11% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,294395 | 15/09/2026 | 7,59% | 30,62% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,149065 | 15/09/2026 | 2,53% | 15,73% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,804434 | 15/09/2026 | -0,16% | 7,99% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,705393 | 15/09/2026 | 11,21% | 51,19% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,597197 | 14/09/2026 | 11,53% | 44,45% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,693413 | 14/09/2026 | 1,79% | 17,59% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,269231 | 14/09/2026 | 6,56% | 26,99% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,623489 | 14/09/2026 | 4,16% | 27,17% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,069954 | 15/09/2026 | 0,33% | 6,58% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,943021 | 15/09/2026 | 0,68% | 7,67% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,830070 | 15/09/2026 | 0,51% | 7,39% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,259861 | 15/09/2026 | 11,32% | 51,51% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,510813 | 14/09/2026 | -1,39% | 8,87% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,734511 | 14/09/2026 | 3,51% | 23,74% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,422400 | 14/09/2026 | -0,59% | 10,35% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,615900 | 14/09/2026 | -0,87% | 8,30% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,459067 | 15/09/2026 | 2,63% | 16,48% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,637928 | 14/09/2026 | 2,81% | 12,63% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,477793 | 14/09/2026 | 3,51% | 23,88% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,942939 | 15/09/2026 | 2,76% | 17,19% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,822808 | 15/09/2026 | 0,77% | 8,15% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,068000 | 14/09/2026 | 4,24% | 26,63% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,479744 | 15/09/2026 | 2,66% | 18,84% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,084283 | 15/09/2026 | 9,12% | 49,86% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,796635 | 15/09/2026 | 9,12% | 49,86% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,667720 | 15/09/2026 | 10,07% | 48,99% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,716436 | 15/09/2026 | 10,07% | 48,99% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,915642 | 15/09/2026 | 10,07% | 48,99% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,626431 | 15/09/2026 | 10,07% | 48,99% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,921512 | 15/09/2026 | 5,98% | 31,38% | ***** |
