| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,183189 | 03/08/2026 | 0,03% | 11,41% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,358379 | 03/08/2026 | 13,81% | 59,81% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,735081 | 03/08/2026 | 15,83% | 44,78% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,441400 | 03/08/2026 | -0,58% | 6,44% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,862408 | 03/08/2026 | -0,10% | 9,65% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,970034 | 03/08/2026 | -0,24% | 9,70% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,060827 | 03/08/2026 | -0,24% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,527695 | 03/08/2026 | -0,35% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,211980 | 03/08/2026 | -0,75% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,870620 | 03/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,208637 | 03/08/2026 | 0,43% | 9,11% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,789232 | 03/08/2026 | 0,18% | 7,47% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,069408 | 03/08/2026 | 0,31% | 8,96% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,435039 | 03/08/2026 | 3,42% | 16,10% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,648764 | 03/08/2026 | 13,00% | 49,06% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,013178 | 03/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,466150 | 03/08/2026 | 18,23% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,188215 | 03/08/2026 | 8,46% | 29,67% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,490747 | 03/08/2026 | 8,43% | 31,96% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,278056 | 03/08/2026 | 3,62% | 17,23% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,882662 | 03/08/2026 | 0,50% | 8,60% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,820727 | 03/08/2026 | 11,59% | 53,69% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,438449 | 31/07/2026 | 10,97% | 45,29% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,730382 | 31/07/2026 | 2,18% | 18,49% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,244087 | 31/07/2026 | 6,42% | 27,70% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,628370 | 31/07/2026 | 4,35% | 27,34% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,090264 | 03/08/2026 | 0,62% | 7,24% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,966987 | 03/08/2026 | 1,03% | 8,06% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,860382 | 03/08/2026 | 0,77% | 8,05% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,448767 | 03/08/2026 | 11,67% | 53,97% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,689974 | 02/08/2026 | 0,02% | 10,61% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,760108 | 02/08/2026 | 3,70% | 23,64% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,520800 | 02/08/2026 | 0,57% | 11,49% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,738300 | 02/08/2026 | 0,39% | 9,39% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,548989 | 03/08/2026 | 3,72% | 17,99% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,729538 | 31/07/2026 | 3,25% | 13,82% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,501047 | 02/08/2026 | 3,70% | 23,78% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,205714 | 03/08/2026 | 3,80% | 18,69% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,848648 | 03/08/2026 | 1,11% | 8,55% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,120300 | 02/08/2026 | 4,58% | 26,35% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,534136 | 03/08/2026 | 3,32% | 20,22% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,869150 | 03/08/2026 | 12,28% | 54,99% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,196443 | 03/08/2026 | 12,28% | 54,99% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,908196 | 03/08/2026 | 10,84% | 52,20% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,985007 | 03/08/2026 | 10,84% | 52,20% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,095413 | 03/08/2026 | 10,84% | 52,20% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,727889 | 03/08/2026 | 10,84% | 52,20% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,985892 | 03/08/2026 | 6,61% | 33,29% | ***** |
