| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,200256 | 13/11/2025 | 3,25% | 17,10% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,617540 | 13/11/2025 | 15,13% | 70,05% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,065632 | 13/11/2025 | 9,76% | 29,62% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,512476 | 13/11/2025 | 1,34% | 6,41% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,868230 | 13/11/2025 | 2,12% | 8,68% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,999957 | 13/11/2025 | 2,28% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,092544 | 13/11/2025 | 1,99% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,570202 | 13/11/2025 | 2,49% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,314271 | 13/11/2025 | 3,14% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,171517 | 13/11/2025 | 2,43% | 9,87% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,760577 | 13/11/2025 | 1,27% | 8,55% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,040966 | 13/11/2025 | 2,04% | 10,49% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,598846 | 13/11/2025 | 4,43% | 15,12% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,638274 | 13/11/2025 | 16,18% | 42,49% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,321890 | 13/11/2025 | 13,31% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,262459 | 13/11/2025 | 8,74% | 24,01% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,390554 | 13/11/2025 | 9,51% | 28,11% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,830042 | 13/11/2025 | 4,72% | 16,22% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,808926 | 13/11/2025 | 1,86% | 7,47% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,133173 | 13/11/2025 | 1,48% | 46,58% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,329671 | 12/11/2025 | 6,55% | 38,93% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,513219 | 12/11/2025 | 4,14% | 19,26% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,130297 | 12/11/2025 | 4,67% | 24,68% | * |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,518288 | 12/11/2025 | 8,33% | 27,93% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,031470 | 13/11/2025 | 1,71% | 7,91% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,886322 | 13/11/2025 | 1,77% | 7,25% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,741017 | 13/11/2025 | 1,93% | 8,73% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,819793 | 13/11/2025 | 1,56% | 46,77% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,702162 | 12/11/2025 | 2,73% | 15,85% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,345196 | 12/11/2025 | 8,31% | 28,02% | *** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,503000 | 12/11/2025 | 2,99% | 13,56% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,754200 | 12/11/2025 | 2,64% | 10,63% | *** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,231465 | 13/11/2025 | 5,41% | 16,64% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,009638 | 12/11/2025 | 3,30% | 13,27% | *** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,124447 | 12/11/2025 | 8,31% | 28,18% | *** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,206394 | 13/11/2025 | 5,61% | 17,50% | *** |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,488651 | 24/09/2025 | 4,32% | 16,11% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,750396 | 13/11/2025 | 1,91% | 7,74% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,417400 | 12/11/2025 | 6,97% | 28,24% | **** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,236331 | 11/11/2025 | 3,32% | 19,32% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 24,424988 | 11/11/2025 | 18,34% | 49,56% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,441999 | 11/11/2025 | 18,34% | 49,60% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,287912 | 11/11/2025 | 5,96% | 45,85% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,941931 | 11/11/2025 | 5,96% | 45,85% | **** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,389098 | 11/11/2025 | 5,96% | 45,85% | **** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,200474 | 11/11/2025 | 5,96% | 45,85% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,256775 | 11/11/2025 | 4,62% | 30,13% | *** |
