| 3 PiR DIRECTOR | MIXTO. FLEXIBLE | 9,370797 | 09/08/2022 | -7,25% | -12,23% | * |
| 360 CORA RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 9,769201 | 11/08/2022 | -4,15% | -2,48% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,463872 | 11/08/2022 | -5,29% | 13,05% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 11,560586 | 10/08/2022 | -8,04% | -4,38% | ** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,027169 | 10/08/2022 | -13,21% | -0,70% | * |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,004450 | 10/08/2022 | -13,20% | 2,41% | ** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 8,776646 | 11/08/2022 | -6,70% | 14,09% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,618561 | 11/08/2022 | -7,52% | -9,07% | * |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 5,690942 | 11/08/2022 | -1,68% | -2,65% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,343991 | 11/08/2022 | -4,09% | -4,29% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,473220 | 11/08/2022 | -4,39% | -1,37% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,923905 | 11/08/2022 | -4,50% | 1,60% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 9,328333 | 11/08/2022 | -9,23% | 21,14% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 8,380774 | 11/08/2022 | -6,05% | 5,98% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,387787 | 11/08/2022 | -6,87% | 11,80% | *** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,381904 | 11/08/2022 | -4,33% | 1,80% | ***** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,533792 | 11/08/2022 | -5,43% | -6,27% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 22,025198 | 11/08/2022 | -6,32% | 50,54% | *** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 21,406667 | 10/08/2022 | -6,48% | 34,21% | *** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,196650 | 10/08/2022 | -3,95% | 2,79% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,150113 | 10/08/2022 | -4,63% | 11,95% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,024557 | 11/08/2022 | -7,22% | 3,52% | ** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,605138 | 11/08/2022 | -1,70% | -3,26% | *** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,610158 | 11/08/2022 | -3,61% | -4,67% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,939050 | 11/08/2022 | -1,55% | -2,53% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 38,013253 | 11/08/2022 | -6,32% | 50,53% | ** |
| AEGON I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,923513 | 10/08/2022 | -3,90% | -8,57% | * |
| AEGON II | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,342140 | 10/08/2022 | -5,79% | 1,02% | * |
| AFAPNA | MIXTO. MODERADO EURO | 6,448200 | 30/06/2022 | -9,75% | -3,04% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,791500 | 10/08/2022 | -5,00% | -4,95% | * |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,202400 | 10/08/2022 | -4,72% | -5,04% | * |
| AGROCIRCULO P.P. | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,201707 | 11/08/2022 | -5,27% | -1,36% | ** |
| AGROESPAÑA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,200500 | 10/08/2022 | -6,53% | 2,39% | ** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,425456 | 10/08/2022 | -0,58% | 3,12% | ***** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,876702 | 11/08/2022 | -4,85% | -0,46% | *** |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,385272 | 11/08/2022 | -4,83% | -0,42% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,403140 | 11/08/2022 | -3,54% | -4,23% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,425000 | 10/08/2022 | -5,89% | 5,77% | *** |
| ALCALA FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,404662 | 11/08/2022 | -7,88% | 5,25% | ** |
| ALLIANZ CAPITAL | RF EURO CORTO PLAZO | 6,943895 | 11/07/2022 | -0,75% | -1,71% | ***** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RV EURO | 16,701838 | 11/08/2022 | -11,32% | 18,44% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RV ESPAÑA | 8,673358 | 11/08/2022 | 4,92% | 10,73% | ***** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,328179 | 11/07/2022 | -10,46% | -0,60% | ** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,818853 | 11/07/2022 | -8,70% | 8,41% | **** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,943546 | 11/07/2022 | -11,22% | 3,96% | *** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 8,998242 | 11/07/2022 | -8,80% | 2,93% | ** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO EURO | 7,944321 | 11/07/2022 | -7,06% | 0,03% | * |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,239647 | 11/07/2022 | -7,03% | -5,60% | ** |
