| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,161682 | 20/07/2026 | -0,17% | 11,07% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,009236 | 20/07/2026 | 11,95% | 55,95% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,534784 | 20/07/2026 | 14,01% | 41,20% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,431077 | 20/07/2026 | -0,68% | 6,09% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,849660 | 20/07/2026 | -0,21% | 9,40% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,955000 | 20/07/2026 | -0,38% | 9,55% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,044372 | 20/07/2026 | -0,39% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,510589 | 20/07/2026 | -0,51% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,191989 | 20/07/2026 | -0,94% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,845962 | 20/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,203654 | 20/07/2026 | 0,35% | 9,30% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,783665 | 20/07/2026 | 0,14% | 7,47% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,055953 | 20/07/2026 | 0,14% | 8,73% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,287529 | 20/07/2026 | 2,79% | 15,17% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,311194 | 20/07/2026 | 10,56% | 44,21% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,012024 | 20/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,117843 | 20/07/2026 | 15,17% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,028310 | 20/07/2026 | 6,91% | 27,21% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,121464 | 20/07/2026 | 6,86% | 29,20% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,202396 | 20/07/2026 | 2,98% | 16,28% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,867282 | 20/07/2026 | 0,37% | 8,41% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,629083 | 20/07/2026 | 10,96% | 53,58% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,339992 | 17/07/2026 | 10,62% | 44,71% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,736063 | 17/07/2026 | 2,24% | 18,61% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,214025 | 17/07/2026 | 6,24% | 27,56% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,633533 | 17/07/2026 | 4,55% | 27,33% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,082394 | 20/07/2026 | 0,51% | 7,30% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,955503 | 20/07/2026 | 0,86% | 8,01% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,846015 | 20/07/2026 | 0,65% | 8,11% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,101180 | 20/07/2026 | 11,03% | 53,85% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,721216 | 19/07/2026 | 0,27% | 11,11% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,671611 | 19/07/2026 | 3,04% | 22,01% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,528800 | 19/07/2026 | 0,66% | 11,67% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,756400 | 19/07/2026 | 0,58% | 9,66% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,500716 | 20/07/2026 | 3,13% | 17,23% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,687138 | 17/07/2026 | 3,05% | 13,18% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,421005 | 19/07/2026 | 3,04% | 22,16% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,065663 | 20/07/2026 | 3,24% | 17,99% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,835282 | 20/07/2026 | 0,94% | 8,50% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,101000 | 19/07/2026 | 4,46% | 25,90% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,528879 | 15/07/2026 | 3,26% | 20,29% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,276830 | 15/07/2026 | 9,89% | 49,65% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,894717 | 15/07/2026 | 9,89% | 49,65% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,855575 | 15/07/2026 | 10,67% | 52,41% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,926240 | 15/07/2026 | 10,67% | 52,41% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,056076 | 15/07/2026 | 10,67% | 52,41% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,705687 | 15/07/2026 | 10,67% | 52,41% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,972496 | 15/07/2026 | 6,48% | 33,30% | ***** |
