| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,972325 | 24/04/2025 | 1,15% | 10,94% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,822236 | 24/04/2025 | -2,15% | 41,60% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,542703 | 24/04/2025 | -5,35% | 10,52% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,498650 | 24/04/2025 | 1,21% | -0,97% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,829032 | 24/04/2025 | 1,76% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,950618 | 24/04/2025 | 1,82% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,058995 | 24/04/2025 | 1,68% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,510501 | 24/04/2025 | 1,91% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,216261 | 24/04/2025 | 2,16% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,095334 | 24/04/2025 | 1,17% | 6,58% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,669596 | 24/04/2025 | 0,60% | 2,21% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,946343 | 24/04/2025 | 0,84% | 5,53% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,779960 | 24/04/2025 | 0,81% | 8,16% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,152691 | 24/04/2025 | 3,52% | 29,41% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 9,801465 | 24/04/2025 | -1,91% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,473620 | 24/04/2025 | 0,38% | 12,35% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,590572 | 24/04/2025 | 1,08% | 16,57% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,398550 | 24/04/2025 | 0,90% | 9,17% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,738927 | 24/04/2025 | 1,26% | 1,74% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 25,197619 | 24/04/2025 | -15,14% | 15,76% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 23,429247 | 22/04/2025 | -11,88% | 9,86% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,941989 | 22/04/2025 | -2,11% | 8,17% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,479314 | 22/04/2025 | -5,42% | 8,92% | *** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,312996 | 23/04/2025 | -0,50% | 13,86% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,956331 | 24/04/2025 | 0,62% | 4,76% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,797131 | 24/04/2025 | 0,45% | 2,39% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,599487 | 24/04/2025 | 0,71% | 5,55% | *** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 44,974140 | 24/04/2025 | -15,13% | 19,72% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,475087 | 21/04/2025 | 0,89% | 6,14% | *** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,018654 | 23/04/2025 | -2,45% | 6,40% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,263100 | 23/04/2025 | 0,09% | 4,72% | ** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,524600 | 23/04/2025 | 0,22% | 2,59% | * |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,847350 | 24/04/2025 | 0,49% | 8,68% | *** |
| AGROESPAÑA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,054200 | 23/04/2025 | -2,32% | 8,64% | ** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,534436 | 23/04/2025 | 0,97% | 10,96% | ***** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,919251 | 23/04/2025 | -2,45% | 6,55% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,997120 | 24/04/2025 | 0,55% | 9,42% | **** |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,569745 | 24/04/2025 | 0,56% | 9,49% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,643108 | 24/04/2025 | 0,50% | 2,84% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,124900 | 23/04/2025 | -2,00% | 12,22% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,851734 | 24/04/2025 | -1,50% | · | ND |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 21,553319 | 24/04/2025 | 4,43% | 28,69% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 10,979252 | 24/04/2025 | 4,43% | 26,49% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,934555 | 24/04/2025 | -8,78% | · | ND |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 30,080053 | 24/04/2025 | -8,78% | · | ND |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,134787 | 24/04/2025 | -8,78% | · | ND |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,363776 | 24/04/2025 | -8,78% | · | ND |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,366697 | 24/04/2025 | -4,46% | · | ND |
