| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,181016 | 08/06/2026 | 0,01% | 11,42% | *** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 20,654941 | 08/06/2026 | 10,06% | 55,30% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,438203 | 08/06/2026 | 13,13% | 37,41% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,431862 | 08/06/2026 | -0,67% | 5,45% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,838705 | 08/06/2026 | -0,32% | 8,99% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,950552 | 08/06/2026 | -0,42% | 9,51% | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,044253 | 08/06/2026 | -0,39% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,513925 | 08/06/2026 | -0,48% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,207908 | 08/06/2026 | -0,78% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,863803 | 08/06/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,193000 | 08/06/2026 | 0,18% | 9,36% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,770026 | 08/06/2026 | 0,04% | 7,05% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,049946 | 08/06/2026 | 0,07% | 8,77% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,152738 | 08/06/2026 | 2,22% | 14,79% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,053152 | 08/06/2026 | 8,70% | 42,91% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,762345 | 08/06/2026 | 12,05% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,892500 | 08/06/2026 | 5,60% | 26,13% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,815081 | 08/06/2026 | 5,56% | 28,31% | *** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,130111 | 08/06/2026 | 2,37% | 15,90% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,854996 | 08/06/2026 | 0,27% | 8,03% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,118054 | 08/06/2026 | 9,27% | 55,14% | * |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,250784 | 04/06/2026 | 10,31% | 46,94% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,730399 | 04/06/2026 | 2,18% | 19,31% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,142327 | 04/06/2026 | 5,82% | 28,21% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,628698 | 05/06/2026 | 4,36% | 28,42% | ** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,070915 | 08/06/2026 | 0,35% | 7,39% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,942248 | 08/06/2026 | 0,67% | 7,67% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,823309 | 08/06/2026 | 0,45% | 8,20% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 59,170684 | 08/06/2026 | 9,31% | 55,38% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,652493 | 21/05/2026 | -0,28% | 10,70% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,632206 | 21/05/2026 | 2,74% | 23,53% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,518900 | 07/06/2026 | 0,55% | 11,88% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,758500 | 07/06/2026 | 0,60% | 9,95% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,446366 | 08/06/2026 | 2,47% | 16,82% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,472291 | 29/05/2026 | 2,03% | 12,93% | ** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,385206 | 21/05/2026 | 2,74% | 23,68% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,903817 | 08/06/2026 | 2,60% | 17,66% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,819073 | 08/06/2026 | 0,73% | 8,16% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,023000 | 07/06/2026 | 3,95% | 27,20% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,485103 | 03/06/2026 | 2,73% | 20,61% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 26,346187 | 03/06/2026 | 6,14% | 46,29% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,420649 | 03/06/2026 | 6,14% | 46,29% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,289059 | 03/06/2026 | 8,87% | 52,71% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,293564 | 03/06/2026 | 8,87% | 52,71% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,632579 | 03/06/2026 | 8,87% | 52,71% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,466671 | 03/06/2026 | 8,87% | 52,71% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,874254 | 03/06/2026 | 5,53% | 33,79% | **** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,892547 | 03/06/2026 | 5,54% | 33,95% | ***** |
