| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,177903 | 10/08/2026 | -0,02% | 11,05% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,720708 | 10/08/2026 | 15,74% | 61,24% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,080752 | 10/08/2026 | 18,97% | 47,82% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,438742 | 10/08/2026 | -0,61% | 6,01% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,862289 | 10/08/2026 | -0,10% | 9,19% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,967948 | 10/08/2026 | -0,26% | 9,68% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,056644 | 10/08/2026 | -0,28% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,523929 | 10/08/2026 | -0,38% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,206204 | 10/08/2026 | -0,80% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,862996 | 10/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,212700 | 10/08/2026 | 0,50% | 9,09% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,796467 | 10/08/2026 | 0,23% | 7,40% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,079133 | 10/08/2026 | 0,43% | 8,87% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,462679 | 10/08/2026 | 3,54% | 15,81% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,873158 | 10/08/2026 | 14,62% | 49,10% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,013839 | 10/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,535472 | 10/08/2026 | 18,83% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,213784 | 10/08/2026 | 8,71% | 29,18% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,554439 | 10/08/2026 | 8,70% | 31,23% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,292731 | 10/08/2026 | 3,74% | 16,93% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,882061 | 10/08/2026 | 0,50% | 8,29% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,472341 | 10/08/2026 | 13,74% | 57,69% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,336691 | 07/08/2026 | 14,14% | 49,43% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,828788 | 07/08/2026 | 3,22% | 19,53% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,581158 | 07/08/2026 | 8,38% | 29,99% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,672103 | 07/08/2026 | 6,09% | 28,99% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,091675 | 10/08/2026 | 0,64% | 7,17% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,974566 | 10/08/2026 | 1,14% | 8,04% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,863349 | 10/08/2026 | 0,79% | 7,98% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,616744 | 10/08/2026 | 13,83% | 57,98% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,741885 | 09/08/2026 | 0,43% | 10,97% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,009585 | 09/08/2026 | 5,58% | 25,47% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,568200 | 09/08/2026 | 1,13% | 11,88% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,799600 | 09/08/2026 | 1,03% | 9,87% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,586226 | 10/08/2026 | 4,17% | 18,12% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,729538 | 31/07/2026 | 3,25% | 13,41% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,727697 | 09/08/2026 | 5,58% | 25,62% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,317237 | 10/08/2026 | 4,24% | 18,82% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,857392 | 10/08/2026 | 1,22% | 8,53% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,338900 | 09/08/2026 | 6,00% | 27,93% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,578903 | 07/08/2026 | 3,86% | 20,81% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 28,263562 | 07/08/2026 | 13,87% | 54,71% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,397355 | 07/08/2026 | 13,87% | 54,71% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,463874 | 07/08/2026 | 12,60% | 55,06% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,605580 | 07/08/2026 | 12,60% | 55,06% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,510807 | 07/08/2026 | 12,60% | 55,06% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,962331 | 07/08/2026 | 12,60% | 55,06% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,103766 | 07/08/2026 | 7,75% | 34,74% | ***** |
