| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,251598 | 06/07/2026 | 0,64% | 12,68% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,537309 | 06/07/2026 | 14,76% | 63,73% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,103662 | 06/07/2026 | 19,18% | 48,59% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,475274 | 06/07/2026 | -0,26% | 7,61% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,890536 | 06/07/2026 | 0,16% | 11,11% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,013075 | 06/07/2026 | 0,15% | 10,13% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,107291 | 06/07/2026 | 0,18% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,580744 | 06/07/2026 | 0,16% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,286232 | 06/07/2026 | -0,02% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,950862 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,220656 | 06/07/2026 | 0,63% | 10,05% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,858691 | 06/07/2026 | 0,68% | 8,61% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,096904 | 06/07/2026 | 0,65% | 10,05% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,370001 | 06/07/2026 | 3,14% | 16,69% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,646722 | 06/07/2026 | 12,98% | 51,00% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,009774 | 06/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,977327 | 06/07/2026 | 13,93% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,021147 | 06/07/2026 | 6,84% | 28,96% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,106852 | 06/07/2026 | 6,80% | 31,42% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,242284 | 06/07/2026 | 3,32% | 17,82% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,912433 | 06/07/2026 | 0,75% | 9,63% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,869443 | 06/07/2026 | 11,75% | 56,40% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,854580 | 03/07/2026 | 12,44% | 49,67% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,784948 | 03/07/2026 | 2,76% | 20,19% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,424621 | 03/07/2026 | 7,47% | 30,42% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,664021 | 03/07/2026 | 5,77% | 30,88% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,093363 | 06/07/2026 | 0,66% | 7,62% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,976835 | 06/07/2026 | 1,17% | 8,84% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,863199 | 06/07/2026 | 0,79% | 8,44% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,525408 | 06/07/2026 | 11,81% | 56,67% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,805825 | 01/07/2026 | 0,93% | 12,74% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,722108 | 30/06/2026 | 3,42% | 25,23% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,591800 | 05/07/2026 | 1,41% | 13,73% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,831800 | 05/07/2026 | 1,36% | 11,83% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,588568 | 06/07/2026 | 4,20% | 19,61% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,643686 | 30/06/2026 | 2,84% | 13,87% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,466883 | 30/06/2026 | 3,42% | 25,38% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,331056 | 06/07/2026 | 4,29% | 20,40% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,858886 | 06/07/2026 | 1,24% | 9,33% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,273600 | 05/07/2026 | 5,58% | 29,31% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,545018 | 02/07/2026 | 3,45% | 21,41% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,602276 | 02/07/2026 | 11,20% | 56,98% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,060496 | 02/07/2026 | 11,20% | 56,98% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,779135 | 02/07/2026 | 10,43% | 54,09% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,840873 | 02/07/2026 | 10,43% | 54,09% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,998932 | 02/07/2026 | 10,43% | 54,10% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,673435 | 02/07/2026 | 10,43% | 54,09% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,982367 | 02/07/2026 | 6,57% | 35,00% | ***** |
