| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,115640 | 12/06/2025 | 2,47% | 14,20% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,874381 | 12/06/2025 | 4,35% | 56,30% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,940870 | 12/06/2025 | -1,40% | 17,83% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,490945 | 12/06/2025 | 1,13% | 3,85% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,830510 | 12/06/2025 | 1,77% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,961101 | 12/06/2025 | 1,91% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,050337 | 12/06/2025 | 1,60% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,522370 | 12/06/2025 | 2,03% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,258053 | 12/06/2025 | 2,58% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,119697 | 12/06/2025 | 1,57% | 7,75% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,701586 | 12/06/2025 | 0,84% | 4,75% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,988482 | 12/06/2025 | 1,37% | 7,99% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,095347 | 12/06/2025 | 2,20% | 11,74% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,799151 | 12/06/2025 | 9,03% | 41,10% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,339847 | 12/06/2025 | 3,48% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,779959 | 12/06/2025 | 3,63% | 18,91% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,289880 | 12/06/2025 | 4,35% | 23,84% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,561337 | 12/06/2025 | 2,34% | 12,79% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,745154 | 12/06/2025 | 1,31% | 5,49% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 27,241431 | 12/06/2025 | -8,26% | 35,57% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 26,113934 | 11/06/2025 | -1,78% | 30,50% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,223329 | 11/06/2025 | 0,97% | 14,45% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,369179 | 11/06/2025 | 0,02% | 19,62% | *** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,403164 | 11/06/2025 | 3,38% | 21,93% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,987288 | 12/06/2025 | 1,07% | 6,00% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,836185 | 12/06/2025 | 1,03% | 4,90% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,655162 | 12/06/2025 | 1,19% | 6,81% | *** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 48,638378 | 12/06/2025 | -8,22% | 40,25% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,573890 | 11/06/2025 | 1,69% | 10,80% | *** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,583561 | 11/06/2025 | 2,13% | 16,64% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,378400 | 11/06/2025 | 1,48% | 9,37% | ** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,634300 | 11/06/2025 | 1,37% | 6,80% | * |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,008305 | 12/06/2025 | 2,55% | 13,66% | *** |
| AGROESPAÑA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,392100 | 01/06/2025 | 1,33% | 16,94% | ** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,922741 | 11/06/2025 | 2,88% | 13,44% | ***** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,432484 | 11/06/2025 | 2,13% | 16,80% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,491814 | 12/06/2025 | 2,62% | 14,42% | **** |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,077503 | 12/06/2025 | 2,64% | 14,50% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,688730 | 12/06/2025 | 1,10% | 5,37% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,778500 | 11/06/2025 | 2,54% | 21,66% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,997150 | 12/06/2025 | 0,32% | · | ND |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 22,928448 | 12/06/2025 | 11,09% | 39,40% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 11,679742 | 12/06/2025 | 11,09% | 32,99% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 28,647765 | 12/06/2025 | -2,98% | · | ND |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,993336 | 12/06/2025 | -2,98% | · | ND |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,415490 | 12/06/2025 | -2,98% | · | ND |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,086586 | 12/06/2025 | -2,98% | · | ND |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,705982 | 12/06/2025 | -1,00% | · | ND |
