| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,170545 | 27/07/2026 | -0,09% | 11,10% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,078562 | 27/07/2026 | 12,32% | 53,77% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,695865 | 26/07/2026 | 15,47% | 39,81% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,434190 | 27/07/2026 | -0,65% | 5,96% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,852774 | 27/07/2026 | -0,19% | 9,15% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,958785 | 27/07/2026 | -0,35% | 9,59% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,050990 | 27/07/2026 | -0,33% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,515920 | 27/07/2026 | -0,46% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,197825 | 27/07/2026 | -0,88% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,854829 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,204099 | 27/07/2026 | 0,36% | 9,14% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,780716 | 27/07/2026 | 0,12% | 7,20% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,056051 | 27/07/2026 | 0,15% | 8,54% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,398871 | 27/07/2026 | 3,27% | 15,30% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,371091 | 27/07/2026 | 10,99% | 42,67% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,012630 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,374011 | 27/07/2026 | 17,42% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,149240 | 27/07/2026 | 8,09% | 27,81% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,399842 | 27/07/2026 | 8,04% | 29,59% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,259109 | 27/07/2026 | 3,46% | 16,42% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,874070 | 27/07/2026 | 0,43% | 8,32% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,385844 | 27/07/2026 | 10,16% | 49,93% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,423299 | 24/07/2026 | 10,92% | 42,67% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,717096 | 24/07/2026 | 2,04% | 17,88% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,252593 | 24/07/2026 | 6,47% | 26,60% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,632062 | 24/07/2026 | 4,50% | 26,09% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,084452 | 27/07/2026 | 0,54% | 7,24% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,958695 | 27/07/2026 | 0,91% | 7,97% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,850071 | 27/07/2026 | 0,68% | 8,05% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 59,668316 | 27/07/2026 | 10,23% | 50,20% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,685742 | 26/07/2026 | -0,01% | 10,60% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,655229 | 26/07/2026 | 2,91% | 21,49% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,513200 | 26/07/2026 | 0,48% | 11,16% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,738700 | 26/07/2026 | 0,40% | 9,09% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,514455 | 27/07/2026 | 3,30% | 16,82% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,701379 | 24/07/2026 | 3,11% | 13,02% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,406122 | 26/07/2026 | 2,91% | 21,63% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,105452 | 27/07/2026 | 3,40% | 17,55% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,839091 | 27/07/2026 | 0,98% | 8,46% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,073600 | 26/07/2026 | 4,28% | 25,15% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,511116 | 24/07/2026 | 3,04% | 19,90% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,349163 | 24/07/2026 | 10,19% | 50,18% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,931563 | 24/07/2026 | 10,19% | 50,18% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,725343 | 24/07/2026 | 10,26% | 50,84% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,780798 | 24/07/2026 | 10,26% | 50,85% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,958722 | 24/07/2026 | 10,26% | 50,85% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,650741 | 24/07/2026 | 10,26% | 50,85% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,948393 | 24/07/2026 | 6,25% | 32,56% | ***** |
