| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,189679 | 19/11/2025 | 3,15% | 17,34% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,165922 | 19/11/2025 | 12,34% | 65,50% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,735016 | 19/11/2025 | 6,48% | 26,55% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,513848 | 19/11/2025 | 1,35% | 5,44% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,872745 | 19/11/2025 | 2,17% | 8,73% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,003629 | 19/11/2025 | 2,31% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,094571 | 19/11/2025 | 2,01% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,571743 | 19/11/2025 | 2,50% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,313454 | 19/11/2025 | 3,13% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,170882 | 19/11/2025 | 2,42% | 9,73% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,756070 | 19/11/2025 | 1,24% | 8,16% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,030701 | 19/11/2025 | 1,91% | 10,12% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,518538 | 19/11/2025 | 4,07% | 14,40% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,229252 | 19/11/2025 | 12,69% | 36,76% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,139142 | 19/11/2025 | 11,48% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,173216 | 19/11/2025 | 7,79% | 22,36% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,187311 | 19/11/2025 | 8,56% | 26,22% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,790421 | 19/11/2025 | 4,37% | 15,49% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,812469 | 19/11/2025 | 1,89% | 6,85% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 29,790991 | 19/11/2025 | 0,33% | 45,45% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 27,433519 | 18/11/2025 | 3,18% | 34,73% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,434939 | 18/11/2025 | 3,28% | 18,11% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,839718 | 18/11/2025 | 2,90% | 22,60% | * |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,478863 | 18/11/2025 | 6,64% | 25,17% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,030729 | 19/11/2025 | 1,70% | 7,80% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,879895 | 19/11/2025 | 1,68% | 6,82% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,740242 | 19/11/2025 | 1,93% | 8,62% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,209898 | 19/11/2025 | 0,41% | 45,64% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,673248 | 18/11/2025 | 2,50% | 14,90% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,074057 | 18/11/2025 | 6,11% | 24,97% | *** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,464500 | 18/11/2025 | 2,53% | 12,54% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,706000 | 18/11/2025 | 2,13% | 9,59% | *** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,170493 | 19/11/2025 | 4,62% | 15,25% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 20,911818 | 18/11/2025 | 2,82% | 12,29% | *** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,878112 | 18/11/2025 | 6,11% | 25,12% | *** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,037879 | 19/11/2025 | 4,91% | 16,18% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,743308 | 19/11/2025 | 1,82% | 7,31% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,194200 | 18/11/2025 | 5,42% | 25,95% | **** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,184946 | 19/11/2025 | 2,68% | 18,39% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 23,655605 | 19/11/2025 | 14,61% | 43,80% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,050078 | 19/11/2025 | 14,61% | 43,85% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 30,642608 | 19/11/2025 | 3,77% | 43,09% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,221261 | 19/11/2025 | 3,77% | 43,09% | **** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,906704 | 19/11/2025 | 3,77% | 43,09% | **** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,928218 | 19/11/2025 | 3,77% | 43,09% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,128961 | 19/11/2025 | 3,31% | 28,34% | *** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,456450 | 19/11/2025 | 3,35% | 28,50% | **** |
