| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 10,919400 | 28/09/2026 | -2,33% | 9,57% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,580166 | 28/09/2026 | 14,99% | 63,95% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,225143 | 28/09/2026 | 20,29% | 46,33% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,350681 | 28/09/2026 | -1,45% | 6,68% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,796270 | 28/09/2026 | -0,71% | 10,56% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,855953 | 28/09/2026 | -1,28% | 8,56% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,918171 | 28/09/2026 | -1,53% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,369678 | 28/09/2026 | -1,84% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 9,998886 | 28/09/2026 | -2,82% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,625973 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,165345 | 28/09/2026 | -0,27% | 8,30% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,544405 | 28/09/2026 | -1,60% | 6,45% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,969223 | 28/09/2026 | -0,93% | 8,03% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,076724 | 28/09/2026 | 1,90% | 15,17% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,581312 | 28/09/2026 | 12,51% | 51,38% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 9,995674 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,393608 | 28/09/2026 | 17,59% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 02/09/2026 | 8,21% | 30,94% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,187293 | 28/09/2026 | 7,14% | 32,29% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,104130 | 28/09/2026 | 2,15% | 16,28% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,790056 | 28/09/2026 | -0,28% | 8,32% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,541024 | 28/09/2026 | 13,97% | 59,05% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,066406 | 25/09/2026 | 13,19% | 50,71% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,709940 | 25/09/2026 | 1,97% | 18,76% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,400753 | 25/09/2026 | 7,33% | 29,78% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,635494 | 25/09/2026 | 4,63% | 29,91% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,068942 | 28/09/2026 | 0,32% | 6,55% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,944923 | 28/09/2026 | 0,71% | 7,97% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,829450 | 28/09/2026 | 0,51% | 7,36% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,759233 | 28/09/2026 | 14,09% | 59,39% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,471633 | 27/09/2026 | -1,70% | 9,11% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,798176 | 27/09/2026 | 3,99% | 27,03% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,408500 | 27/09/2026 | -0,76% | 11,37% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,595700 | 27/09/2026 | -1,08% | 9,32% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,467752 | 28/09/2026 | 2,73% | 17,69% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,626744 | 25/09/2026 | 2,76% | 12,96% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,535632 | 27/09/2026 | 3,99% | 27,18% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,966055 | 28/09/2026 | 2,85% | 18,39% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,825302 | 28/09/2026 | 0,81% | 8,46% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,122700 | 27/09/2026 | 4,60% | 29,41% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,497508 | 28/09/2026 | 2,88% | 20,14% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,349956 | 28/09/2026 | 10,19% | 55,50% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,931967 | 28/09/2026 | 10,19% | 55,50% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,135452 | 28/09/2026 | 11,56% | 54,49% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,238793 | 28/09/2026 | 11,56% | 54,49% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,265291 | 28/09/2026 | 11,56% | 54,49% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,823769 | 28/09/2026 | 11,56% | 54,49% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,992083 | 28/09/2026 | 6,67% | 34,32% | ***** |
