| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,075626 | 25/08/2025 | 2,10% | 13,56% | ***** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,596243 | 25/08/2025 | 8,82% | 54,97% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,591626 | 25/08/2025 | 5,06% | 18,60% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,466586 | 25/08/2025 | 0,90% | 1,18% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,819715 | 25/08/2025 | 1,67% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,939966 | 25/08/2025 | 1,72% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,019502 | 25/08/2025 | 1,32% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,493233 | 25/08/2025 | 1,74% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,225582 | 25/08/2025 | 2,26% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,147133 | 25/08/2025 | 2,03% | 8,44% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,706888 | 25/08/2025 | 0,88% | 4,11% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,995896 | 25/08/2025 | 1,46% | 8,08% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,300977 | 25/08/2025 | 3,11% | 12,49% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,072546 | 25/08/2025 | 11,36% | 42,57% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,867654 | 25/08/2025 | 8,76% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,014014 | 25/08/2025 | 6,11% | 21,03% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,824461 | 25/08/2025 | 6,86% | 25,90% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,672242 | 25/08/2025 | 3,32% | 13,55% | *** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,759915 | 25/08/2025 | 1,44% | 3,69% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 28,750287 | 25/08/2025 | -3,18% | 28,85% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 27,077482 | 22/08/2025 | 1,84% | 25,21% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,356354 | 22/08/2025 | 2,42% | 14,46% | ***** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,709683 | 22/08/2025 | 2,10% | 17,66% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,449217 | 22/08/2025 | 5,36% | 22,32% | ***** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,006527 | 25/08/2025 | 1,35% | 6,44% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,858148 | 25/08/2025 | 1,35% | 4,62% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,693174 | 25/08/2025 | 1,52% | 7,25% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 51,346747 | 25/08/2025 | -3,11% | 33,34% | *** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,630946 | 24/08/2025 | 2,15% | 11,53% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,992019 | 24/08/2025 | 5,45% | 19,71% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,424700 | 24/08/2025 | 2,04% | 9,55% | ** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,676700 | 24/08/2025 | 1,82% | 6,61% | * |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,092767 | 25/08/2025 | 3,63% | 13,24% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,004347 | 22/08/2025 | 3,28% | 14,34% | *** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,803579 | 24/08/2025 | 5,45% | 19,88% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,771671 | 25/08/2025 | 3,79% | 14,08% | **** |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,365722 | 25/08/2025 | 3,82% | 14,16% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,715923 | 25/08/2025 | 1,46% | 5,10% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,990500 | 24/08/2025 | 4,01% | 21,94% | **** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,087511 | 25/08/2025 | 1,45% | 14,92% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 23,284272 | 25/08/2025 | 12,81% | 43,32% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 11,860920 | 25/08/2025 | 12,81% | 39,59% | ** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 29,803907 | 25/08/2025 | 0,93% | 31,72% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 33,284628 | 25/08/2025 | 0,93% | 31,72% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,279736 | 25/08/2025 | 0,93% | 31,72% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,574367 | 25/08/2025 | 0,93% | 31,72% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,924240 | 25/08/2025 | 1,22% | 21,38% | **** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,061407 | 25/08/2025 | 1,25% | 21,52% | **** |
