| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,146013 | 24/08/2026 | -0,31% | 10,58% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,417633 | 24/08/2026 | 14,12% | 62,11% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,779252 | 24/08/2026 | 16,23% | 46,22% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,428243 | 24/08/2026 | -0,71% | 5,73% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,855622 | 24/08/2026 | -0,16% | 9,00% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,954689 | 24/08/2026 | -0,38% | 9,55% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,040362 | 24/08/2026 | -0,42% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,503785 | 24/08/2026 | -0,57% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,177466 | 24/08/2026 | -1,08% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,826371 | 24/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,211048 | 24/08/2026 | 0,47% | 8,96% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,774314 | 24/08/2026 | 0,07% | 7,07% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,065284 | 24/08/2026 | 0,26% | 8,75% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,425414 | 24/08/2026 | 3,38% | 16,05% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,744882 | 24/08/2026 | 13,69% | 51,42% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 9,940408 | 24/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,576013 | 24/08/2026 | 19,19% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,220778 | 24/08/2026 | 8,78% | 30,44% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,563670 | 24/08/2026 | 8,74% | 32,94% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,275558 | 24/08/2026 | 3,60% | 17,18% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,872992 | 24/08/2026 | 0,42% | 8,11% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,709853 | 24/08/2026 | 11,23% | 55,03% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,962123 | 21/08/2026 | 12,82% | 49,71% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,792942 | 21/08/2026 | 2,84% | 19,38% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,449490 | 21/08/2026 | 7,61% | 29,90% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,656504 | 21/08/2026 | 5,47% | 29,50% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,091275 | 24/08/2026 | 0,63% | 7,05% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,968909 | 24/08/2026 | 1,06% | 7,84% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,863875 | 24/08/2026 | 0,80% | 7,86% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,259861 | 24/08/2026 | 11,32% | 55,33% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,694429 | 23/08/2026 | 0,05% | 10,55% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,875616 | 23/08/2026 | 4,58% | 25,49% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,534800 | 23/08/2026 | 0,74% | 11,61% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,754800 | 23/08/2026 | 0,56% | 9,66% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,545772 | 24/08/2026 | 3,68% | 18,15% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,702177 | 21/08/2026 | 3,12% | 13,46% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,605986 | 23/08/2026 | 4,57% | 25,64% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,198202 | 24/08/2026 | 3,77% | 18,85% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,851397 | 24/08/2026 | 1,14% | 8,33% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,260000 | 23/08/2026 | 5,49% | 28,59% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,544905 | 20/08/2026 | 3,45% | 20,45% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,826192 | 20/08/2026 | 12,11% | 56,81% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,174560 | 20/08/2026 | 12,11% | 56,80% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,027397 | 20/08/2026 | 11,22% | 54,27% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,118125 | 20/08/2026 | 11,22% | 54,27% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,184516 | 20/08/2026 | 11,22% | 54,27% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,778179 | 20/08/2026 | 11,22% | 54,27% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,017346 | 20/08/2026 | 6,91% | 34,22% | ***** |
