| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,243993 | 29/01/2026 | 0,57% | 12,90% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,083533 | 29/01/2026 | 1,68% | 48,69% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,387237 | 29/01/2026 | 3,57% | 32,55% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,520982 | 28/01/2026 | 0,18% | 6,43% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,902214 | 28/01/2026 | 0,27% | 10,09% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,034802 | 28/01/2026 | 0,34% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,123211 | 28/01/2026 | 0,32% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,605518 | 28/01/2026 | 0,39% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,342224 | 28/01/2026 | 0,52% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,201814 | 28/01/2026 | 0,32% | 10,11% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,812370 | 28/01/2026 | 0,35% | 8,12% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,074781 | 28/01/2026 | 0,38% | 9,49% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,838583 | 28/01/2026 | 0,89% | 14,21% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,205240 | 28/01/2026 | 2,57% | 39,02% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,687090 | 28/01/2026 | 2,61% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,497074 | 28/01/2026 | 1,76% | 23,01% | * |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,919214 | 28/01/2026 | 1,74% | 25,82% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,958316 | 28/01/2026 | 0,92% | 15,31% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,845776 | 28/01/2026 | 0,19% | 7,98% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 29,945972 | 29/01/2026 | -1,19% | 47,92% | * |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,751112 | 28/01/2026 | 1,49% | 39,28% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,559144 | 28/01/2026 | 0,38% | 18,17% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,323970 | 28/01/2026 | 1,05% | 24,71% | * |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,549572 | 28/01/2026 | 1,22% | 26,14% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,060585 | 29/01/2026 | 0,20% | 7,97% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,912075 | 29/01/2026 | 0,23% | 7,22% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,795603 | 29/01/2026 | 0,22% | 8,78% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,489478 | 29/01/2026 | -1,19% | 48,12% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,746014 | 28/01/2026 | 0,46% | 13,00% | ***** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,479649 | 28/01/2026 | 1,59% | 22,45% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,522400 | 28/01/2026 | 0,59% | 12,15% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,753100 | 28/01/2026 | 0,55% | 9,67% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,302994 | 29/01/2026 | 0,73% | 15,72% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,098907 | 28/01/2026 | 0,25% | 12,54% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,246603 | 28/01/2026 | 1,59% | 22,60% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,442396 | 29/01/2026 | 0,77% | 16,58% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,781428 | 29/01/2026 | 0,24% | 7,72% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,618600 | 28/01/2026 | 1,33% | 25,77% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,308561 | 29/01/2026 | 0,59% | 20,07% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,291480 | 29/01/2026 | 1,90% | 45,97% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,883383 | 29/01/2026 | 1,89% | 45,97% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,713021 | 29/01/2026 | 0,69% | 49,09% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,416688 | 29/01/2026 | 0,69% | 49,09% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,706880 | 29/01/2026 | 0,69% | 49,10% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,379831 | 29/01/2026 | 0,69% | 49,09% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,397201 | 29/01/2026 | 0,90% | 31,95% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,973256 | 29/01/2026 | 0,90% | 32,11% | ***** |
