| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,233820 | 22/06/2026 | 0,48% | 12,31% | *** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,559176 | 22/06/2026 | 14,88% | 62,33% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,241547 | 22/06/2026 | 20,44% | 46,66% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,459551 | 22/06/2026 | -0,41% | 6,68% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,870605 | 22/06/2026 | -0,02% | 10,02% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,992648 | 22/06/2026 | -0,04% | 9,93% | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,089100 | 22/06/2026 | 0,02% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,563213 | 22/06/2026 | -0,01% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,272212 | 22/06/2026 | -0,16% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,939260 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,208739 | 22/06/2026 | 0,43% | 9,88% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,827083 | 22/06/2026 | 0,45% | 8,20% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,082269 | 22/06/2026 | 0,47% | 9,57% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,265078 | 22/06/2026 | 2,70% | 15,70% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,582842 | 22/06/2026 | 12,52% | 48,22% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,009055 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,817684 | 22/06/2026 | 12,53% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,934025 | 22/06/2026 | 6,00% | 27,02% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,912315 | 22/06/2026 | 5,97% | 29,21% | *** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,188068 | 22/06/2026 | 2,86% | 16,82% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,893914 | 22/06/2026 | 0,60% | 9,01% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,557207 | 22/06/2026 | 10,72% | 56,71% | * |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,600155 | 19/06/2026 | 11,54% | 48,66% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,748980 | 19/06/2026 | 2,38% | 19,64% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,312255 | 19/06/2026 | 6,81% | 29,61% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,657779 | 19/06/2026 | 5,52% | 29,89% | ** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,082186 | 22/06/2026 | 0,51% | 7,61% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,968064 | 22/06/2026 | 1,04% | 8,49% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,843329 | 22/06/2026 | 0,62% | 8,42% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 59,960850 | 22/06/2026 | 10,77% | 56,97% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,746715 | 21/06/2026 | 0,47% | 12,12% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,676978 | 21/06/2026 | 3,08% | 24,37% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,558800 | 21/06/2026 | 1,02% | 12,96% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,793200 | 21/06/2026 | 0,96% | 10,87% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,568488 | 22/06/2026 | 3,95% | 18,85% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,575669 | 19/06/2026 | 2,52% | 13,80% | ** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,425882 | 21/06/2026 | 3,08% | 24,52% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,271001 | 22/06/2026 | 4,05% | 19,67% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,848561 | 22/06/2026 | 1,11% | 8,99% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,199300 | 21/06/2026 | 5,09% | 28,54% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,514293 | 18/06/2026 | 3,08% | 21,06% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,313769 | 18/06/2026 | 10,04% | 52,68% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,913532 | 18/06/2026 | 10,04% | 52,68% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,520638 | 18/06/2026 | 9,61% | 53,78% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,552187 | 18/06/2026 | 9,61% | 53,78% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,805694 | 18/06/2026 | 9,61% | 53,79% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,564375 | 18/06/2026 | 9,61% | 53,78% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,928821 | 18/06/2026 | 6,06% | 34,57% | **** |
