| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 10,928351 | 29/09/2026 | -2,25% | 9,22% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,613057 | 29/09/2026 | 15,16% | 64,02% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,239848 | 29/09/2026 | 20,42% | 47,99% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,352737 | 29/09/2026 | -1,43% | 6,15% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,798368 | 29/09/2026 | -0,69% | 10,10% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,857611 | 29/09/2026 | -1,27% | 8,58% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,921745 | 29/09/2026 | -1,49% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,370406 | 29/09/2026 | -1,84% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 9,996925 | 29/09/2026 | -2,84% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,622276 | 29/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,166336 | 29/09/2026 | -0,25% | 8,19% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,551870 | 29/09/2026 | -1,55% | 6,18% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,969288 | 29/09/2026 | -0,93% | 7,80% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,049729 | 29/09/2026 | 1,79% | 14,79% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,604612 | 29/09/2026 | 12,68% | 51,39% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,015427 | 29/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,293469 | 29/09/2026 | 16,71% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 02/09/2026 | 8,21% | 30,66% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,089291 | 29/09/2026 | 6,72% | 31,49% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,090668 | 29/09/2026 | 2,04% | 15,91% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,793347 | 29/09/2026 | -0,25% | 8,04% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,566524 | 29/09/2026 | 14,05% | 58,99% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,935002 | 28/09/2026 | 12,72% | 49,95% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,691052 | 28/09/2026 | 1,77% | 18,33% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,359687 | 28/09/2026 | 7,09% | 29,36% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,627672 | 28/09/2026 | 4,32% | 29,09% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,071546 | 29/09/2026 | 0,35% | 6,54% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,947651 | 29/09/2026 | 0,75% | 7,83% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,833882 | 29/09/2026 | 0,54% | 7,35% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,805650 | 29/09/2026 | 14,17% | 59,33% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,442242 | 28/09/2026 | -1,93% | 8,61% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,727505 | 28/09/2026 | 3,46% | 26,13% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,390400 | 28/09/2026 | -0,97% | 10,57% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,578000 | 28/09/2026 | -1,26% | 8,55% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,471477 | 29/09/2026 | 2,78% | 17,50% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,644855 | 28/09/2026 | 2,85% | 12,94% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,471427 | 28/09/2026 | 3,46% | 26,28% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,977951 | 29/09/2026 | 2,89% | 18,23% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,828401 | 29/09/2026 | 0,85% | 8,31% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,081000 | 28/09/2026 | 4,33% | 28,53% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,497508 | 28/09/2026 | 2,88% | 19,88% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,349956 | 28/09/2026 | 10,19% | 55,00% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,931967 | 28/09/2026 | 10,19% | 54,99% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,135452 | 28/09/2026 | 11,56% | 54,35% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,238793 | 28/09/2026 | 11,56% | 54,36% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,265291 | 28/09/2026 | 11,56% | 54,36% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,823769 | 28/09/2026 | 11,56% | 54,36% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,992083 | 28/09/2026 | 6,67% | 33,98% | ***** |
