| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,216884 | 27/11/2025 | 3,41% | 17,69% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,499583 | 27/11/2025 | 14,41% | 68,74% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,995430 | 27/11/2025 | 9,06% | 26,61% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,520823 | 27/11/2025 | 1,42% | 5,46% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,879632 | 27/11/2025 | 2,23% | 8,80% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,012546 | 27/11/2025 | 2,39% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,106978 | 27/11/2025 | 2,12% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,583885 | 27/11/2025 | 2,62% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,329318 | 27/11/2025 | 3,29% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,176481 | 27/11/2025 | 2,51% | 9,77% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,783703 | 27/11/2025 | 1,44% | 8,11% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,046917 | 27/11/2025 | 2,11% | 9,98% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,628034 | 27/11/2025 | 4,56% | 14,49% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,521577 | 27/11/2025 | 15,18% | 38,29% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,321461 | 27/11/2025 | 13,30% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,280974 | 27/11/2025 | 8,93% | 22,89% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,432953 | 27/11/2025 | 9,71% | 26,59% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,846160 | 27/11/2025 | 4,86% | 15,59% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,818588 | 27/11/2025 | 1,94% | 6,90% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,423492 | 27/11/2025 | 2,46% | 46,65% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 27,846791 | 25/11/2025 | 4,74% | 35,00% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,475471 | 25/11/2025 | 3,73% | 17,97% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,967392 | 25/11/2025 | 3,68% | 22,59% | * |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,507044 | 26/11/2025 | 7,85% | 25,90% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,034917 | 27/11/2025 | 1,76% | 7,83% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,886536 | 27/11/2025 | 1,77% | 6,83% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,747853 | 27/11/2025 | 1,99% | 8,65% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,340094 | 27/11/2025 | 2,54% | 46,85% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,700566 | 26/11/2025 | 2,72% | 14,16% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,234913 | 26/11/2025 | 7,42% | 24,52% | *** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,490500 | 26/11/2025 | 2,84% | 12,58% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,733900 | 26/11/2025 | 2,42% | 9,81% | *** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,216659 | 27/11/2025 | 5,22% | 15,53% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,002711 | 26/11/2025 | 3,27% | 12,36% | *** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,024253 | 26/11/2025 | 7,42% | 24,67% | *** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,169881 | 27/11/2025 | 5,46% | 16,41% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,750975 | 27/11/2025 | 1,92% | 7,32% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,331100 | 26/11/2025 | 6,37% | 26,23% | **** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,215774 | 25/11/2025 | 3,06% | 18,32% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 23,863282 | 25/11/2025 | 15,62% | 42,98% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,155868 | 25/11/2025 | 15,62% | 43,04% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 30,981371 | 25/11/2025 | 4,92% | 42,99% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,599587 | 25/11/2025 | 4,92% | 42,99% | **** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,159944 | 25/11/2025 | 4,92% | 42,99% | **** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,071143 | 25/11/2025 | 4,92% | 42,99% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,198875 | 25/11/2025 | 4,02% | 28,25% | *** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,590878 | 25/11/2025 | 4,06% | 28,40% | **** |
