| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,019014 | 21/09/2026 | -1,44% | 10,03% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,652998 | 21/09/2026 | 15,38% | 62,70% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,283640 | 21/09/2026 | 20,82% | 46,34% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,369974 | 21/09/2026 | -1,26% | 6,10% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,809332 | 21/09/2026 | -0,59% | 9,75% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,882003 | 21/09/2026 | -1,05% | 8,82% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,956756 | 21/09/2026 | -1,18% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,411664 | 21/09/2026 | -1,44% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,057014 | 21/09/2026 | -2,25% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,700975 | 21/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,182429 | 21/09/2026 | 0,01% | 8,50% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,640060 | 21/09/2026 | -0,91% | 6,65% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,006432 | 21/09/2026 | -0,47% | 8,20% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,217755 | 21/09/2026 | 2,50% | 15,35% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,612325 | 21/09/2026 | 12,73% | 50,23% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 9,935354 | 21/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,419121 | 21/09/2026 | 17,81% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 02/09/2026 | 8,21% | 30,12% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,317421 | 21/09/2026 | 7,69% | 31,97% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,174264 | 21/09/2026 | 2,74% | 16,47% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,820047 | 21/09/2026 | -0,03% | 8,24% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,524790 | 21/09/2026 | 13,91% | 58,27% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,688464 | 18/09/2026 | 11,85% | 47,94% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,700614 | 18/09/2026 | 1,87% | 18,19% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,292368 | 18/09/2026 | 6,70% | 28,50% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,626823 | 18/09/2026 | 4,29% | 28,56% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,075734 | 21/09/2026 | 0,41% | 6,67% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,954213 | 21/09/2026 | 0,84% | 7,91% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,840230 | 21/09/2026 | 0,60% | 7,48% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,726849 | 21/09/2026 | 14,03% | 58,61% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,513295 | 20/09/2026 | -1,37% | 9,02% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,756483 | 20/09/2026 | 3,68% | 25,04% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,421300 | 20/09/2026 | -0,60% | 10,75% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,618000 | 20/09/2026 | -0,85% | 8,78% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,503909 | 21/09/2026 | 3,17% | 17,71% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,650663 | 18/09/2026 | 2,87% | 12,70% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,497755 | 20/09/2026 | 3,67% | 25,18% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,082207 | 21/09/2026 | 3,31% | 18,44% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,835581 | 21/09/2026 | 0,94% | 8,40% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,080100 | 20/09/2026 | 4,32% | 28,11% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,497026 | 18/09/2026 | 2,87% | 19,74% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,107447 | 18/09/2026 | 9,21% | 52,35% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,808434 | 18/09/2026 | 9,21% | 52,35% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,892166 | 18/09/2026 | 10,79% | 52,82% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,967094 | 18/09/2026 | 10,79% | 52,82% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,083424 | 18/09/2026 | 10,79% | 52,82% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,721125 | 18/09/2026 | 10,79% | 52,82% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,969283 | 18/09/2026 | 6,45% | 33,42% | ***** |
