| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,207717 | 22/01/2026 | 0,25% | 12,43% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,281246 | 22/01/2026 | 2,74% | 52,89% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,491925 | 22/01/2026 | 4,52% | 36,21% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,510795 | 22/01/2026 | 0,08% | 5,81% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,887802 | 22/01/2026 | 0,14% | 9,38% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,016014 | 22/01/2026 | 0,17% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,105048 | 22/01/2026 | 0,16% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,583542 | 22/01/2026 | 0,18% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,316345 | 22/01/2026 | 0,27% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,195756 | 22/01/2026 | 0,22% | 10,04% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,799599 | 22/01/2026 | 0,25% | 8,01% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,061542 | 22/01/2026 | 0,21% | 9,48% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,820436 | 22/01/2026 | 0,82% | 14,43% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,211226 | 22/01/2026 | 2,62% | 40,94% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,717319 | 22/01/2026 | 2,87% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,495988 | 22/01/2026 | 1,75% | 23,69% | * |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,917893 | 22/01/2026 | 1,74% | 26,77% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,948573 | 22/01/2026 | 0,84% | 15,54% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,837487 | 22/01/2026 | 0,12% | 7,56% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,485032 | 22/01/2026 | 0,59% | 54,49% | * |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,529990 | 20/01/2026 | 0,70% | 40,83% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,533665 | 20/01/2026 | 0,12% | 18,57% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,250067 | 20/01/2026 | 0,62% | 25,47% | * |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,534089 | 21/01/2026 | 0,61% | 26,21% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,054469 | 22/01/2026 | 0,11% | 7,89% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,911491 | 22/01/2026 | 0,22% | 7,18% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,784846 | 22/01/2026 | 0,13% | 8,70% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,452358 | 22/01/2026 | 0,59% | 54,71% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,720481 | 20/01/2026 | 0,26% | 13,06% | ***** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,310599 | 20/01/2026 | 0,32% | 22,09% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,501500 | 21/01/2026 | 0,34% | 12,11% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,727300 | 21/01/2026 | 0,28% | 9,55% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,316484 | 22/01/2026 | 0,90% | 16,34% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,069501 | 21/01/2026 | 0,11% | 12,48% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,093017 | 20/01/2026 | 0,32% | 22,23% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,477158 | 22/01/2026 | 0,91% | 17,18% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,780573 | 22/01/2026 | 0,23% | 7,67% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,537000 | 21/01/2026 | 0,80% | 26,21% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,317043 | 22/01/2026 | 0,69% | 20,60% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,488708 | 22/01/2026 | 2,69% | 48,23% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,983856 | 22/01/2026 | 2,69% | 48,23% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,038719 | 22/01/2026 | 1,73% | 52,60% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,780423 | 22/01/2026 | 1,73% | 52,61% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,950353 | 22/01/2026 | 1,73% | 52,61% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,517243 | 22/01/2026 | 1,73% | 52,61% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,442038 | 22/01/2026 | 1,33% | 33,48% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,059235 | 22/01/2026 | 1,33% | 33,64% | ***** |
