| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,088375 | 07/09/2026 | -0,82% | 10,31% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,637081 | 07/09/2026 | 15,29% | 62,58% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,295874 | 07/09/2026 | 20,93% | 45,74% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,407847 | 07/09/2026 | -0,90% | 5,94% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,843107 | 07/09/2026 | -0,27% | 9,36% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,934678 | 07/09/2026 | -0,57% | 9,35% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,011265 | 07/09/2026 | -0,69% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,473857 | 07/09/2026 | -0,86% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,136808 | 07/09/2026 | -1,48% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,782036 | 07/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,203016 | 07/09/2026 | 0,34% | 8,81% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,716770 | 07/09/2026 | -0,35% | 6,79% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,044780 | 07/09/2026 | 0,01% | 8,49% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,345067 | 07/09/2026 | 3,04% | 15,70% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,755201 | 07/09/2026 | 13,77% | 51,56% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,001259 | 07/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,514641 | 07/09/2026 | 18,65% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 02/09/2026 | 8,21% | 29,75% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,469055 | 07/09/2026 | 8,34% | 32,45% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,236720 | 07/09/2026 | 3,27% | 16,82% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,854436 | 07/09/2026 | 0,26% | 8,18% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,998083 | 07/09/2026 | 12,18% | 53,24% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,055254 | 04/09/2026 | 13,15% | 47,67% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,790393 | 04/09/2026 | 2,81% | 19,05% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,473040 | 04/09/2026 | 7,75% | 29,02% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,656695 | 04/09/2026 | 5,47% | 29,41% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,087893 | 07/09/2026 | 0,59% | 6,91% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,967827 | 07/09/2026 | 1,04% | 7,94% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,859405 | 07/09/2026 | 0,76% | 7,72% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,780161 | 07/09/2026 | 12,28% | 53,56% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,651326 | 06/09/2026 | -0,29% | 10,24% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,909722 | 06/09/2026 | 4,83% | 25,66% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,515100 | 06/09/2026 | 0,50% | 11,52% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,724700 | 06/09/2026 | 0,25% | 9,54% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,545886 | 07/09/2026 | 3,68% | 18,13% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,713033 | 31/08/2026 | 3,17% | 13,39% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,636972 | 06/09/2026 | 4,83% | 25,81% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,207368 | 07/09/2026 | 3,80% | 18,84% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,850541 | 07/09/2026 | 1,13% | 8,43% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,259800 | 06/09/2026 | 5,49% | 28,34% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,543320 | 03/09/2026 | 3,43% | 19,97% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,716469 | 03/09/2026 | 11,66% | 55,91% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,118668 | 03/09/2026 | 11,66% | 55,91% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,213484 | 03/09/2026 | 11,81% | 52,49% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,325938 | 03/09/2026 | 11,81% | 52,49% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,323624 | 03/09/2026 | 11,81% | 52,49% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,856691 | 03/09/2026 | 11,81% | 52,49% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,046069 | 03/09/2026 | 7,19% | 33,49% | ***** |
