| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,175359 | 08/01/2026 | -0,04% | 13,52% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,115653 | 08/01/2026 | 1,86% | 54,00% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,307476 | 08/01/2026 | 2,85% | 38,29% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,513954 | 08/01/2026 | 0,11% | 6,67% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,886784 | 08/01/2026 | 0,13% | 10,45% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,014381 | 08/01/2026 | 0,16% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,104777 | 08/01/2026 | 0,16% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,582775 | 08/01/2026 | 0,18% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,312712 | 08/01/2026 | 0,23% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,190355 | 08/01/2026 | 0,14% | 10,09% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,788842 | 08/01/2026 | 0,18% | 8,32% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,057518 | 08/01/2026 | 0,16% | 10,00% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,770443 | 08/01/2026 | 0,61% | 14,99% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,052847 | 08/01/2026 | 1,47% | 42,39% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,643627 | 08/01/2026 | 2,22% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,436956 | 08/01/2026 | 1,18% | 24,35% | * |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,784487 | 08/01/2026 | 1,17% | 27,79% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,922005 | 08/01/2026 | 0,61% | 16,10% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,832662 | 08/01/2026 | 0,08% | 8,02% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,662285 | 08/01/2026 | 1,17% | 56,22% | * |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,329467 | 01/01/2026 | 0,00% | 41,04% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,522356 | 01/01/2026 | 0,00% | 19,37% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,143405 | 01/01/2026 | 0,00% | 25,36% | * |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,541254 | 07/01/2026 | 0,89% | 28,14% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,050878 | 08/01/2026 | 0,06% | 8,12% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,906254 | 08/01/2026 | 0,15% | 7,62% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,777763 | 08/01/2026 | 0,07% | 8,94% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,766481 | 08/01/2026 | 1,17% | 56,43% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,688982 | 30/12/2025 | 0,00% | 14,23% | ***** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,306907 | 30/12/2025 | 0,00% | 24,74% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,501600 | 07/01/2026 | 0,34% | 12,91% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,732400 | 07/01/2026 | 0,33% | 10,25% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,290219 | 08/01/2026 | 0,58% | 17,02% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,088391 | 07/01/2026 | 0,20% | 12,71% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,089662 | 30/12/2025 | 0,00% | 24,89% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,394770 | 08/01/2026 | 0,58% | 17,88% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,774279 | 08/01/2026 | 0,15% | 8,12% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,553500 | 07/01/2026 | 0,91% | 28,07% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,294323 | 08/01/2026 | 0,42% | 21,00% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,258641 | 08/01/2026 | 1,76% | 51,30% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,866661 | 08/01/2026 | 1,76% | 49,54% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,923218 | 08/01/2026 | 1,36% | 53,61% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,651433 | 08/01/2026 | 1,36% | 53,62% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,864010 | 08/01/2026 | 1,36% | 53,62% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,468512 | 08/01/2026 | 1,36% | 53,62% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,401631 | 08/01/2026 | 0,94% | 34,07% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,981306 | 08/01/2026 | 0,94% | 34,23% | ***** |
