| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,184160 | 13/07/2026 | 0,04% | 11,43% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,244291 | 13/07/2026 | 13,20% | 57,82% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,862085 | 13/07/2026 | 16,99% | 44,07% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,438084 | 13/07/2026 | -0,61% | 6,24% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,856720 | 13/07/2026 | -0,15% | 9,53% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,968566 | 13/07/2026 | -0,26% | 9,69% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,055978 | 13/07/2026 | -0,28% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,527333 | 13/07/2026 | -0,35% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,221656 | 13/07/2026 | -0,65% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,880144 | 13/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,207944 | 13/07/2026 | 0,42% | 9,44% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,799064 | 13/07/2026 | 0,25% | 7,66% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,068227 | 13/07/2026 | 0,30% | 8,92% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,334173 | 13/07/2026 | 2,99% | 15,40% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,444459 | 13/07/2026 | 11,52% | 45,27% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,011475 | 13/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,121381 | 13/07/2026 | 15,20% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,050581 | 13/07/2026 | 7,13% | 27,43% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,174795 | 13/07/2026 | 7,09% | 29,44% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,225059 | 13/07/2026 | 3,17% | 16,52% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,873701 | 13/07/2026 | 0,43% | 8,51% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,954380 | 13/07/2026 | 12,03% | 57,31% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,707010 | 09/07/2026 | 11,92% | 47,71% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,760697 | 09/07/2026 | 2,50% | 19,32% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,356480 | 09/07/2026 | 7,07% | 29,19% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,654976 | 10/07/2026 | 5,41% | 28,76% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,082153 | 13/07/2026 | 0,51% | 7,32% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,961841 | 13/07/2026 | 0,95% | 8,19% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,845019 | 13/07/2026 | 0,64% | 8,13% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,679771 | 13/07/2026 | 12,09% | 57,58% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,766965 | 12/07/2026 | 0,63% | 11,68% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,770345 | 12/07/2026 | 3,78% | 23,36% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,566500 | 12/07/2026 | 1,11% | 12,22% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,798900 | 12/07/2026 | 1,02% | 10,22% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,532741 | 13/07/2026 | 3,52% | 17,64% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,678022 | 10/07/2026 | 3,00% | 13,50% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,510708 | 12/07/2026 | 3,78% | 23,51% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,165948 | 13/07/2026 | 3,64% | 18,42% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,842207 | 13/07/2026 | 1,02% | 8,68% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,215400 | 12/07/2026 | 5,20% | 26,81% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,529523 | 09/07/2026 | 3,26% | 20,71% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,289431 | 09/07/2026 | 9,94% | 50,03% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,901134 | 09/07/2026 | 9,94% | 50,03% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,794941 | 09/07/2026 | 10,48% | 53,76% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,858528 | 09/07/2026 | 10,48% | 53,76% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,010750 | 09/07/2026 | 10,48% | 53,76% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,680106 | 09/07/2026 | 10,48% | 53,76% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,968643 | 09/07/2026 | 6,44% | 34,15% | ***** |
