| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,222419 | 15/01/2026 | 0,38% | 12,89% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,501702 | 15/01/2026 | 3,91% | 53,81% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,722037 | 15/01/2026 | 6,62% | 40,64% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,522316 | 14/01/2026 | 0,19% | 6,38% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,893886 | 14/01/2026 | 0,19% | 9,74% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,026541 | 14/01/2026 | 0,27% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,118084 | 14/01/2026 | 0,28% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,597594 | 14/01/2026 | 0,32% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,333911 | 14/01/2026 | 0,44% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,194112 | 14/01/2026 | 0,20% | 10,08% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,815190 | 14/01/2026 | 0,37% | 8,32% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,066812 | 14/01/2026 | 0,28% | 9,69% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,834416 | 14/01/2026 | 0,88% | 14,54% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,239053 | 14/01/2026 | 2,82% | 40,39% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,721097 | 14/01/2026 | 2,90% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,487278 | 14/01/2026 | 1,67% | 23,43% | * |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,899901 | 14/01/2026 | 1,66% | 26,39% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,954731 | 14/01/2026 | 0,89% | 15,64% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,839183 | 14/01/2026 | 0,13% | 7,85% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,981173 | 15/01/2026 | 2,22% | 55,65% | * |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,968961 | 13/01/2026 | 2,25% | 42,25% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,569934 | 13/01/2026 | 0,50% | 19,06% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,377718 | 13/01/2026 | 1,36% | 26,11% | * |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,546446 | 14/01/2026 | 1,10% | 26,73% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,052502 | 15/01/2026 | 0,08% | 8,01% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,915608 | 15/01/2026 | 0,28% | 7,39% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,781019 | 15/01/2026 | 0,09% | 8,83% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 55,337516 | 15/01/2026 | 2,23% | 55,86% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,732610 | 14/01/2026 | 0,35% | 13,47% | ***** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,323686 | 05/01/2026 | 0,42% | 22,66% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,516100 | 14/01/2026 | 0,51% | 12,51% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,744200 | 14/01/2026 | 0,45% | 9,78% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,338666 | 15/01/2026 | 1,16% | 16,70% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,107478 | 14/01/2026 | 0,29% | 12,71% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,104906 | 05/01/2026 | 0,42% | 22,81% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,539479 | 15/01/2026 | 1,16% | 17,53% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,785008 | 15/01/2026 | 0,29% | 7,89% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,608300 | 14/01/2026 | 1,26% | 26,88% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,338931 | 15/01/2026 | 0,96% | 20,84% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,783700 | 15/01/2026 | 3,88% | 49,28% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,134124 | 15/01/2026 | 3,88% | 49,41% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,383165 | 15/01/2026 | 2,82% | 53,41% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 36,165093 | 15/01/2026 | 2,82% | 53,41% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 24,207841 | 15/01/2026 | 2,82% | 53,41% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,662565 | 15/01/2026 | 2,82% | 53,41% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,501470 | 15/01/2026 | 1,91% | 33,85% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,173249 | 15/01/2026 | 1,91% | 34,02% | ***** |
