| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,206844 | 01/06/2026 | 0,24% | 11,36% | *** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 20,848610 | 01/06/2026 | 11,09% | 58,97% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,506547 | 01/06/2026 | 13,75% | 39,87% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,442131 | 01/06/2026 | -0,58% | 4,70% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,850949 | 01/06/2026 | -0,20% | 8,59% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,970289 | 01/06/2026 | -0,24% | 9,70% | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,063242 | 01/06/2026 | -0,22% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,539624 | 01/06/2026 | -0,23% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,242919 | 01/06/2026 | -0,44% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,903921 | 01/06/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,195229 | 01/06/2026 | 0,21% | 9,31% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,794734 | 01/06/2026 | 0,22% | 6,75% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,063775 | 01/06/2026 | 0,24% | 8,79% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,130790 | 01/06/2026 | 2,13% | 14,62% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,136846 | 01/06/2026 | 9,30% | 44,79% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,650662 | 01/06/2026 | 11,07% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,842607 | 01/06/2026 | 5,11% | 25,73% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,702836 | 01/06/2026 | 5,08% | 28,08% | *** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,118324 | 01/06/2026 | 2,27% | 15,73% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,868116 | 01/06/2026 | 0,38% | 7,69% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,558565 | 01/06/2026 | 10,73% | 59,34% | * |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,046317 | 28/05/2026 | 9,59% | 48,10% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,719172 | 28/05/2026 | 2,06% | 19,31% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,087373 | 28/05/2026 | 5,50% | 28,73% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,642798 | 29/05/2026 | 4,92% | 29,66% | ** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,072550 | 01/06/2026 | 0,37% | 7,41% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,948880 | 01/06/2026 | 0,76% | 7,57% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,825487 | 01/06/2026 | 0,47% | 8,22% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 59,955453 | 01/06/2026 | 10,76% | 59,58% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,652493 | 21/05/2026 | -0,28% | 10,63% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,632206 | 21/05/2026 | 2,74% | 24,09% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,566800 | 31/05/2026 | 1,11% | 12,28% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,809100 | 31/05/2026 | 1,12% | 10,25% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,477927 | 01/06/2026 | 2,85% | 17,42% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,472291 | 29/05/2026 | 2,03% | 12,92% | ** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,385206 | 21/05/2026 | 2,74% | 24,24% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,009941 | 01/06/2026 | 3,02% | 18,31% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,826345 | 01/06/2026 | 0,82% | 8,06% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,150200 | 31/05/2026 | 4,78% | 28,90% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,493950 | 29/05/2026 | 2,83% | 20,92% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 26,401358 | 29/05/2026 | 6,37% | 48,15% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,448753 | 29/05/2026 | 6,37% | 48,15% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,237358 | 29/05/2026 | 8,71% | 54,25% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,235825 | 29/05/2026 | 8,71% | 54,25% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,593930 | 29/05/2026 | 8,71% | 54,26% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,444858 | 29/05/2026 | 8,71% | 54,25% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,877709 | 29/05/2026 | 5,56% | 34,55% | **** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,899070 | 29/05/2026 | 5,58% | 34,71% | ***** |
