| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,188139 | 11/08/2026 | 0,07% | 11,36% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,759979 | 11/08/2026 | 15,95% | 63,10% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,116194 | 11/08/2026 | 19,30% | 48,61% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,441479 | 11/08/2026 | -0,58% | 6,40% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,864493 | 11/08/2026 | -0,08% | 9,58% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,971246 | 11/08/2026 | -0,23% | 9,71% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,060672 | 11/08/2026 | -0,24% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,528106 | 11/08/2026 | -0,34% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,212584 | 11/08/2026 | -0,74% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,869879 | 11/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,213819 | 11/08/2026 | 0,52% | 9,20% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,803612 | 11/08/2026 | 0,28% | 7,69% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,081504 | 11/08/2026 | 0,46% | 9,10% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,471232 | 11/08/2026 | 3,57% | 16,20% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,921361 | 11/08/2026 | 14,97% | 51,11% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,013917 | 11/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,529253 | 11/08/2026 | 18,78% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,213277 | 11/08/2026 | 8,71% | 29,83% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,551436 | 11/08/2026 | 8,69% | 32,07% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,297140 | 11/08/2026 | 3,78% | 17,33% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,885470 | 11/08/2026 | 0,52% | 8,57% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,428907 | 11/08/2026 | 13,60% | 58,16% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,345385 | 10/08/2026 | 14,17% | 50,39% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,825551 | 10/08/2026 | 3,18% | 19,80% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,574757 | 10/08/2026 | 8,35% | 30,45% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,670563 | 10/08/2026 | 6,02% | 29,67% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,093963 | 11/08/2026 | 0,67% | 7,23% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,977417 | 11/08/2026 | 1,18% | 8,20% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,867255 | 11/08/2026 | 0,83% | 8,04% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,539023 | 11/08/2026 | 13,68% | 58,46% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,722700 | 10/08/2026 | 0,28% | 10,99% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,999312 | 10/08/2026 | 5,51% | 25,87% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,554700 | 10/08/2026 | 0,97% | 12,07% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,782700 | 10/08/2026 | 0,85% | 10,11% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,591809 | 11/08/2026 | 4,24% | 18,61% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,732629 | 10/08/2026 | 3,26% | 13,51% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,718364 | 10/08/2026 | 5,50% | 26,02% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,334443 | 11/08/2026 | 4,31% | 19,31% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,860627 | 11/08/2026 | 1,26% | 8,69% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,325500 | 10/08/2026 | 5,91% | 28,37% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,576292 | 10/08/2026 | 3,83% | 20,77% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 28,285924 | 10/08/2026 | 13,96% | 54,83% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,408747 | 10/08/2026 | 13,96% | 54,83% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,493218 | 10/08/2026 | 12,70% | 55,19% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,638349 | 10/08/2026 | 12,70% | 55,19% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,532743 | 10/08/2026 | 12,70% | 55,19% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,974711 | 10/08/2026 | 12,70% | 55,19% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,102694 | 10/08/2026 | 7,74% | 34,73% | ***** |
