| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,247024 | 15/06/2026 | 0,60% | 12,28% | *** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,207063 | 15/06/2026 | 13,00% | 57,35% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,726109 | 15/06/2026 | 15,75% | 38,35% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,464771 | 15/06/2026 | -0,36% | 6,52% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,872670 | 15/06/2026 | 0,00% | 9,84% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,996453 | 15/06/2026 | 0,00% | 9,96% | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,093318 | 15/06/2026 | 0,05% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,567948 | 15/06/2026 | 0,03% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,278464 | 15/06/2026 | -0,10% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,942183 | 15/06/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,209514 | 15/06/2026 | 0,45% | 9,81% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,838309 | 15/06/2026 | 0,54% | 8,21% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,086881 | 15/06/2026 | 0,53% | 9,42% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,260894 | 15/06/2026 | 2,68% | 15,30% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,430040 | 15/06/2026 | 11,42% | 45,01% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,845058 | 15/06/2026 | 12,77% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,939541 | 15/06/2026 | 6,05% | 26,32% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,924387 | 15/06/2026 | 6,02% | 28,32% | *** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,185198 | 15/06/2026 | 2,83% | 16,42% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,894762 | 15/06/2026 | 0,60% | 8,88% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,510909 | 15/06/2026 | 10,57% | 54,76% | * |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 30,681696 | 11/06/2026 | 8,30% | 42,34% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,681555 | 11/06/2026 | 1,67% | 18,46% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,976712 | 11/06/2026 | 4,86% | 26,24% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,635990 | 12/06/2026 | 4,65% | 28,06% | ** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,082459 | 15/06/2026 | 0,51% | 7,57% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,963035 | 15/06/2026 | 0,97% | 8,21% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,843198 | 15/06/2026 | 0,62% | 8,38% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 59,875573 | 15/06/2026 | 10,61% | 55,00% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,739705 | 14/06/2026 | 0,41% | 11,67% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,507951 | 11/06/2026 | 1,80% | 21,56% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,546900 | 14/06/2026 | 0,88% | 12,47% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,785300 | 14/06/2026 | 0,88% | 10,47% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,535745 | 15/06/2026 | 3,56% | 17,85% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,570994 | 12/06/2026 | 2,49% | 13,43% | ** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,272316 | 11/06/2026 | 1,80% | 21,71% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,173089 | 15/06/2026 | 3,67% | 18,68% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,842688 | 15/06/2026 | 1,03% | 8,70% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,088900 | 14/06/2026 | 4,38% | 26,62% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,482129 | 12/06/2026 | 2,69% | 20,25% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 26,880147 | 12/06/2026 | 8,30% | 47,75% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,692646 | 12/06/2026 | 8,30% | 47,75% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,172588 | 12/06/2026 | 8,50% | 50,40% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,163490 | 12/06/2026 | 8,50% | 50,40% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,545511 | 12/06/2026 | 8,50% | 50,40% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,417532 | 12/06/2026 | 8,50% | 50,40% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,851674 | 12/06/2026 | 5,31% | 32,72% | **** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,849370 | 12/06/2026 | 5,33% | 32,88% | ***** |
