| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,115016 | 31/08/2026 | -0,58% | 10,06% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,509502 | 31/08/2026 | 14,61% | 60,35% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,989721 | 31/08/2026 | 18,15% | 45,57% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,417845 | 31/08/2026 | -0,81% | 5,35% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,849149 | 31/08/2026 | -0,22% | 8,71% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,942214 | 31/08/2026 | -0,50% | 9,42% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,023593 | 31/08/2026 | -0,58% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,485726 | 31/08/2026 | -0,74% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,153708 | 31/08/2026 | -1,31% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,800598 | 31/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,208337 | 31/08/2026 | 0,43% | 8,84% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,746706 | 31/08/2026 | -0,13% | 6,62% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,055570 | 31/08/2026 | 0,14% | 8,36% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,345836 | 31/08/2026 | 3,04% | 15,23% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,729705 | 31/08/2026 | 13,58% | 49,50% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 9,973714 | 31/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,447428 | 31/08/2026 | 18,06% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,149506 | 31/08/2026 | 8,09% | 28,77% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,404145 | 31/08/2026 | 8,06% | 31,05% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,236335 | 31/08/2026 | 3,27% | 16,35% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,862711 | 31/08/2026 | 0,33% | 7,86% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,935009 | 31/08/2026 | 11,97% | 52,49% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,064829 | 27/08/2026 | 13,18% | 47,31% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,807329 | 27/08/2026 | 2,99% | 19,03% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,482139 | 27/08/2026 | 7,81% | 28,92% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,667863 | 28/08/2026 | 5,92% | 29,14% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,089122 | 31/08/2026 | 0,60% | 6,97% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,967532 | 31/08/2026 | 1,04% | 7,75% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,860870 | 31/08/2026 | 0,77% | 7,78% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,665738 | 31/08/2026 | 12,07% | 52,80% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,671435 | 30/08/2026 | -0,13% | 10,21% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,949731 | 30/08/2026 | 5,13% | 25,33% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,530000 | 30/08/2026 | 0,68% | 11,15% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,748500 | 30/08/2026 | 0,50% | 9,27% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,544458 | 31/08/2026 | 3,66% | 17,66% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,726233 | 28/08/2026 | 3,23% | 13,30% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,673320 | 30/08/2026 | 5,13% | 25,48% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,198322 | 31/08/2026 | 3,77% | 18,36% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,850029 | 31/08/2026 | 1,13% | 8,24% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,298200 | 30/08/2026 | 5,74% | 27,67% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,561004 | 25/08/2026 | 3,64% | 20,01% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 28,020385 | 25/08/2026 | 12,89% | 55,69% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,273482 | 25/08/2026 | 12,89% | 55,69% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,138396 | 25/08/2026 | 11,57% | 51,83% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,242081 | 25/08/2026 | 11,57% | 51,83% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,267493 | 25/08/2026 | 11,57% | 51,83% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,825011 | 25/08/2026 | 11,57% | 51,83% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,052554 | 25/08/2026 | 7,26% | 33,18% | ***** |
