| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,166103 | 11/12/2025 | 2,94% | 19,34% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,612255 | 11/12/2025 | 15,10% | 72,50% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,984010 | 11/12/2025 | 8,95% | 29,50% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,481858 | 11/12/2025 | 1,05% | 3,83% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,851642 | 11/12/2025 | 1,97% | 8,52% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,972250 | 11/12/2025 | 2,02% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,065395 | 11/12/2025 | 1,74% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,539009 | 11/12/2025 | 2,19% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,266152 | 11/12/2025 | 2,66% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,172547 | 11/12/2025 | 2,45% | 9,49% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,742977 | 11/12/2025 | 1,14% | 7,24% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,032391 | 11/12/2025 | 1,93% | 9,53% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,584641 | 11/12/2025 | 4,37% | 14,18% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,780226 | 11/12/2025 | 17,39% | 42,12% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,376425 | 11/12/2025 | 13,85% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,295602 | 11/12/2025 | 9,09% | 23,39% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,465269 | 11/12/2025 | 9,86% | 27,32% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,825868 | 11/12/2025 | 4,68% | 15,28% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,805445 | 11/12/2025 | 1,83% | 6,17% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,280217 | 11/12/2025 | 1,98% | 49,77% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,180764 | 10/12/2025 | 5,99% | 38,72% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,485697 | 10/12/2025 | 3,84% | 18,28% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,065333 | 10/12/2025 | 4,27% | 24,13% | * |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,504454 | 10/12/2025 | 7,74% | 25,78% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,036000 | 11/12/2025 | 1,78% | 7,76% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,886379 | 11/12/2025 | 1,77% | 6,67% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,750751 | 11/12/2025 | 2,02% | 8,58% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,084261 | 11/12/2025 | 2,06% | 49,98% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,656707 | 10/12/2025 | 2,36% | 13,37% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,237630 | 10/12/2025 | 7,44% | 24,51% | *** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,450700 | 10/12/2025 | 2,36% | 11,49% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,682000 | 10/12/2025 | 1,88% | 8,81% | *** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,215896 | 11/12/2025 | 5,21% | 15,62% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,026458 | 28/11/2025 | 3,39% | 12,48% | *** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,026722 | 10/12/2025 | 7,44% | 24,66% | *** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,163536 | 11/12/2025 | 5,43% | 16,46% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,751159 | 11/12/2025 | 1,92% | 7,16% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,326200 | 10/12/2025 | 6,34% | 26,20% | **** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,231633 | 11/12/2025 | 3,26% | 18,94% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 24,544948 | 11/12/2025 | 18,92% | 47,56% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,503107 | 11/12/2025 | 18,92% | 47,64% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,298897 | 11/12/2025 | 6,00% | 47,24% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,954194 | 11/12/2025 | 6,00% | 47,24% | **** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,397305 | 11/12/2025 | 6,00% | 47,24% | **** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,205108 | 11/12/2025 | 6,00% | 47,24% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,257933 | 11/12/2025 | 4,63% | 30,09% | *** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,704665 | 11/12/2025 | 4,67% | 30,25% | **** |
