| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,056925 | 01/11/2026 | -1,10% | 9,24% | *** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,124627 | 01/11/2026 | 12,56% | 61,09% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,990140 | 01/11/2026 | 18,15% | 45,81% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,419827 | 02/11/2026 | -0,79% | 5,58% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,853577 | 02/11/2026 | -0,18% | 9,15% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,932930 | 02/11/2026 | -0,58% | 9,54% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,017053 | 02/11/2026 | -0,63% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,457755 | 02/11/2026 | -1,01% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,086545 | 02/11/2026 | -1,96% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,722834 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,188831 | 02/11/2026 | 0,11% | 7,97% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,670924 | 02/11/2026 | -0,68% | 6,49% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,013488 | 02/11/2026 | -0,38% | 7,86% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,455391 | 02/11/2026 | 3,51% | 16,22% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,472013 | 02/11/2026 | 11,72% | 50,78% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,220276 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 14,128490 | 02/11/2026 | 24,04% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,858031 | 02/11/2026 | 9,99% | 35,30% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,298314 | 02/11/2026 | 3,79% | 17,35% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,876922 | 02/11/2026 | 0,45% | 7,85% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,748313 | 01/11/2026 | 14,65% | 60,73% | * |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,363908 | 29/10/2026 | 14,24% | 53,81% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,751505 | 29/10/2026 | 2,40% | 19,03% | *** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,539150 | 29/10/2026 | 8,14% | 31,39% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,629910 | 15/10/2026 | 4,41% | 28,98% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,091033 | 01/11/2026 | 0,63% | 6,44% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,958748 | 01/11/2026 | 0,91% | 7,38% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,869265 | 01/11/2026 | 0,84% | 7,25% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 62,145680 | 01/11/2026 | 14,80% | 61,11% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,517538 | 01/11/2026 | -1,34% | 8,76% | *** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,713480 | 01/11/2026 | 3,35% | 25,75% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,444600 | 29/10/2026 | -0,33% | 10,52% | *** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,665400 | 29/10/2026 | -0,36% | 8,83% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,477520 | 01/11/2026 | 2,85% | 17,30% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,819809 | 30/10/2026 | 3,68% | 13,84% | *** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,458686 | 01/11/2026 | 3,35% | 25,90% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,940937 | 01/11/2026 | 2,75% | 17,70% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,841826 | 01/11/2026 | 1,02% | 7,86% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,160000 | 29/10/2026 | 4,84% | 29,01% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,567701 | 30/10/2026 | 3,73% | 20,43% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,036787 | 30/10/2026 | 8,93% | 54,41% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,772440 | 30/10/2026 | 8,93% | 54,41% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,517513 | 30/10/2026 | 12,77% | 56,69% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,665474 | 30/10/2026 | 12,77% | 56,69% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,550899 | 30/10/2026 | 12,77% | 56,70% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,984962 | 30/10/2026 | 12,77% | 56,70% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,097785 | 30/10/2026 | 7,69% | 35,30% | **** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,325476 | 30/10/2026 | 7,73% | 35,46% | ***** |
