***** 360 CORA RENTA FIJA | 16/07 | 2,38% |
| ***** 360 CORA RENTA VARIABLE | 16/07 | 4,28% |
| *** ABANCA ASIA-PACIFICO | 16/07 | -4,44% |
| ** ABANCA JUBILO GARANTIZADO | 16/07 | 1,02% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | 16/07 | 1,82% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | 16/07 | 1,89% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | 16/07 | 1,46% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | 16/07 | 1,90% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | 16/07 | 2,46% |
| **** ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | 16/07 | 1,86% |
| ** ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | 16/07 | 0,82% |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | 16/07 | 1,32% |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | 16/07 | 2,07% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE | 16/07 | 7,92% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | 16/07 | 3,43% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | 16/07 | 3,50% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | 16/07 | 4,24% |
| *** ABANCA RF MIXTA PERSONAL | 16/07 | 2,24% |
| * ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | 16/07 | 1,41% |
| ** ABANCA USA | 16/07 | -6,51% |
