| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,105534 | 16/07/2025 | 2,38% | 15,96% | ***** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,861691 | 16/07/2025 | 4,28% | 57,93% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,634210 | 16/07/2025 | -4,44% | 14,19% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,478785 | 16/07/2025 | 1,02% | 0,58% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,835288 | 16/07/2025 | 1,82% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,958436 | 16/07/2025 | 1,89% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,034822 | 16/07/2025 | 1,46% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,509047 | 16/07/2025 | 1,90% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,245776 | 16/07/2025 | 2,46% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,137303 | 16/07/2025 | 1,86% | 8,18% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,699516 | 16/07/2025 | 0,82% | 3,62% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,984642 | 16/07/2025 | 1,32% | 8,08% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,065372 | 16/07/2025 | 2,07% | 12,01% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,668896 | 16/07/2025 | 7,92% | 43,88% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,334988 | 16/07/2025 | 3,43% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,767810 | 16/07/2025 | 3,50% | 20,00% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,265430 | 16/07/2025 | 4,24% | 25,55% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,549943 | 16/07/2025 | 2,24% | 13,07% | *** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,756200 | 16/07/2025 | 1,41% | 3,08% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 27,761777 | 16/07/2025 | -6,51% | 35,46% | ** |
