| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 8,504674 | 20/11/2020 | -2,14% | -0,53% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 11,828352 | 20/11/2020 | 3,21% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 5,832797 | 20/11/2020 | -0,23% | -1,66% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,993414 | 20/11/2020 | 0,18% | 0,45% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,655079 | 20/11/2020 | -0,10% | -0,95% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,015814 | 20/11/2020 | -0,20% | -1,31% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 8,265933 | 20/11/2020 | -1,47% | -5,21% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 8,113104 | 20/11/2020 | -1,68% | -2,37% | * |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,305741 | 20/11/2020 | -0,93% | -1,50% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,372430 | 20/11/2020 | 0,17% | · | ND |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 12,447342 | 20/11/2020 | 2,73% | 12,43% | ***** |
| ABANCA USA | RVI USA | 17,077225 | 20/11/2020 | 5,86% | 38,41% | **** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 17,618282 | 18/11/2020 | 0,49% | 19,19% | **** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,119939 | 18/11/2020 | -0,29% | 2,07% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,934000 | 18/11/2020 | -2,13% | 5,44% | *** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,000997 | 20/11/2020 | -1,43% | 3,78% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,769157 | 20/11/2020 | -0,54% | -0,97% | **** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,874970 | 20/11/2020 | -0,54% | -1,79% | ** |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,162202 | 20/11/2020 | -0,32% | -0,04% | ***** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 29,470785 | 20/11/2020 | 5,85% | 38,39% | *** |
