VALUE TREE DEFENSIVO

  • % 20242,10%
  • Ranking11/111
  • Fecha22/04/2024

Gestora:TREA PENSIONESTREA CAPITAL PARTNERS

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo de Pensiones invertirá entorno a un 20% de su patrimonio en renta variable, fundamentalmente de países miembros de la OCDE (máximo 30% en países emergentes). Puntualmente el fondo podrá asumir una mayor o menor ponderación en renta variable, aunque nunca superior al 30%. El resto del patrimonio podrá estar invertido en activos de renta fija pública y privada, de emisores de países de la OCDE con un rating mínimo de BBB- y hasta un máximo del 30% inferior a BBB-. Las inversiones podrán hacerse en contado, derivados y/o IIC's. Desde el 14/05/2014 se incluye la posibilidad de que en el caso en que se produzcan bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas se mantendrán en cartera. Los activos estarán denominados en euros, con un máximo del 30% en moneda no euro.

Última valoración

Valor liquidativo: 12,477148 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.638,97

Fecha: 22/04/2024

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan2,10%8,14%-12,83%7,94%
Categoría0,94%6,49%-9,74%3,32%
Ranking11/11117/115106/1155/117
Quintil1151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan-0,83%2,13%7,89%-0,82%
Categoría-0,79%1,48%5,33%-1,25%
Ranking94/11116/1119/11166/111
Quintil5113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 9/115

Quintil: 1

Volatilidad: 3,91%

Ranking: 28/115

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N4636

Fecha de constitución: 26/01/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Depósito: 0,05%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR