VALUE TREE DEFENSIVO

  • % 20216,97%
  • Ranking2/162
  • Fecha30/11/2021

Gestora:TREA PENSIONESTREA CAPITAL PARTNERS, S.V., S.A.

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo de Pensiones invertirá entorno a un 20% de su patrimonio en renta variable, fundamentalmente de países miembros de la OCDE (máximo 30% en países emergentes). Puntualmente el fondo podrá asumir una mayor o menor ponderación en renta variable, aunque nunca superior al 30%. El resto del patrimonio podrá estar invertido en activos de renta fija pública y privada, de emisores de países de la OCDE con un rating mínimo de BBB- y hasta un máximo del 30% inferior a BBB-. Las inversiones podrán hacerse en contado, derivados y/o IIC's. Desde el 14/05/2014 se incluye la posibilidad de que en el caso en que se produzcan bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas se mantendrán en cartera. Los activos estarán denominados en euros, con un máximo del 30% en moneda no euro.

Última valoración

Valor liquidativo: 12,846537 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.779,78

Fecha: 30/11/2021

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan6,97%0,60%6,30%-8,37%
Categoría2,57%0,15%5,07%-4,13%
Ranking2/16237/16458/163160/160
Quintil1225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan-1,27%-1,23%7,22%13,71%
Categoría-0,36%-0,54%2,99%6,61%
Ranking156/164147/1642/1625/160
Quintil5511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 3/164

Quintil: 1

Volatilidad: 2,89%

Ranking: 16/164

Quintil: 1

Otras características del plan

Código DGS: N4636

Fecha de constitución: 26/01/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Depósito: 0,05%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR