| NORAY MODERADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 118,783707 | 14/05/2025 | 0,21% | 12,08% | ***** |
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND AI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,891700 | 15/05/2025 | -6,06% | · | ND |
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND BC-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,952500 | 15/05/2025 | -3,63% | -9,11% | * |
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND BI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 13,487100 | 15/05/2025 | -3,55% | -8,56% | * |
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND BP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,381800 | 15/05/2025 | -3,84% | -10,73% | * |
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND E-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 11,602300 | 15/05/2025 | -4,11% | -12,76% | * |
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND HBC-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 15,677693 | 15/05/2025 | -9,91% | -10,42% | ** |
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND HB-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 14,540277 | 15/05/2025 | -10,14% | -12,10% | ** |
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND AI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 74,441100 | 15/05/2025 | -8,60% | -22,02% | * |
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND AP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 63,499400 | 15/05/2025 | -8,92% | -24,17% | * |
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BC-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 77,376200 | 15/05/2025 | -6,01% | -16,95% | * |
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 84,412100 | 15/05/2025 | -5,94% | -16,42% | * |
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 73,479200 | 15/05/2025 | -6,25% | -18,68% | * |
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND E-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 68,080000 | 15/05/2025 | -6,51% | -20,50% | * |
| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND BC-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 106,963400 | 15/05/2025 | -2,30% | -4,43% | * |
| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND BI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 108,670600 | 15/05/2025 | -2,22% | -3,84% | ** |
| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND BP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 102,550100 | 15/05/2025 | -2,52% | -6,16% | * |
| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND E-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 97,313600 | 15/05/2025 | -2,79% | -8,26% | * |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND AP-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 25,012700 | 15/05/2025 | -4,87% | 3,36% | * |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND AP-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 25,007152 | 15/05/2025 | -4,93% | 3,71% | * |
