| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 16,270970 | 26/02/2026 | 0,89% | 13,94% | ***** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 16,391650 | 26/02/2026 | 0,90% | 14,26% | ***** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 15,820400 | 26/02/2026 | 0,84% | 12,92% | **** |
| RENTA 4 WERTEFINDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 24,818500 | 26/02/2026 | 2,67% | 19,38% | *** |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL | RF EURO HIGH YIELD | 13,849819 | 30/01/2026 | 0,32% | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | RF EURO HIGH YIELD | 11,700854 | 30/01/2026 | 0,07% | · | ND |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,719653 | 25/02/2026 | 1,31% | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,763260 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,762820 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,453010 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,180680 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,658190 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,657640 | 31/08/2025 | · | · | * |
| RETURN STACKED APEX, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,608481 | 25/02/2026 | 7,38% | · | ND |
| RETURN STACKED APEX, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 10,777810 | 25/02/2026 | 7,51% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 11,647335 | 26/02/2026 | 9,55% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 11,244224 | 26/02/2026 | 9,56% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 11,348566 | 26/02/2026 | 9,69% | · | ND |
| RFMI MULTIGESTION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,436250 | 25/02/2026 | 2,78% | 22,59% | ***** |
| RHO SELECCION, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 14,227880 | 25/02/2026 | 5,19% | 40,58% | ***** |
