| RENTA 4 SICAV - GLOBAL INVESTMENT I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 115,540000 | 17/10/2025 | 2,09% | 21,85% | *** |
| RENTA 4 SICAV - GOIZALDE I EUR DIS | RFI GLOBAL | 103,060000 | 15/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - R4 SELECCIÓN MODERADA I EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 111,000000 | 17/10/2025 | 2,98% | 20,60% | **** |
| RENTA 4 SICAV - R4 SELECCIÓN MODERADA R EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 107,250000 | 17/10/2025 | 2,60% | 19,18% | *** |
| RENTA 4 SICAV - R4 SELECCIÓN TOLERANTE I EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 127,970000 | 17/10/2025 | 2,45% | 27,47% | *** |
| RENTA 4 SICAV - R4 SELECCIÓN TOLERANTE R EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 123,800000 | 17/10/2025 | 2,04% | 25,94% | *** |
| RENTA 4 SICAV - VALOR RELATIVO I EUR | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 111,340000 | 17/10/2025 | 3,18% | 16,60% | **** |
| RENTA 4 SICAV - VALOR RELATIVO R EUR | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 108,930000 | 17/10/2025 | 2,81% | 15,09% | *** |
| RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 10,789180 | 17/10/2025 | 2,47% | 9,26% | * |
| RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI R | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 10,448340 | 20/10/2025 | 2,95% | 8,17% | * |
| RENTA 4 UNIVERSAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 12,143100 | 20/10/2025 | 18,01% | 48,06% | **** |
| RENTA 4 US EQUITY, FI | RVI USA | 8,900000 | 20/05/2023 | · | · | ND |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 16,118690 | 20/10/2025 | 3,07% | 18,15% | ***** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 16,231170 | 20/10/2025 | 3,14% | 18,47% | ***** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 15,686890 | 20/10/2025 | 2,81% | 17,06% | **** |
| RENTA 4 WERTEFINDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 24,073350 | 20/10/2025 | 7,51% | 20,65% | *** |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,731263 | 30/09/2025 | 5,75% | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,567949 | 30/09/2025 | 5,51% | · | ND |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,620547 | 17/10/2025 | 2,63% | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.181,566700 | 31/03/2025 | · | · | ND |
